| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 35175 | 35175 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 13531 | 13531 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 5215 | 5215 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 35465 | 35465 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 90742 | 90742 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 191565 | 0 | 0 | 0 | 6586 | 7 | 184979 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 36 | 5867 | 0 | 0 | 10 | 1309 | 26 | 4558 |
| خودروهاي سنگين | 120 | 2610077 | 5 | 200054 | 0 | 116613 | 125 | 2693518 |
| خودروهاي سواري | 65 | 609696 | 1 | 9947 | 5 | 31744 | 61 | 587899 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 228 | 3417205 | 6 | 210001 | 15 | 156252 | 219 | 3470954 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -758648 | — | — | — | — | — | -769679 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2658557 | — | — | — | — | — | 2701275 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 81150 | — | — | — | — | — | 95901 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 43218 | — | — | — | — | — | 35603 |
| جمع | — | 2782925 | — | — | — | — | — | 2832779 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2671808 | — | — | — | — | — | 2721662 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 9246 | 9246 | 629360 | 60230 | 51388 | 517742 | 591996 | 54989 | 51388 | 485619 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 3996 | 3996 | 123893 | 18408 | 14919 | 90566 | 250562 | 41152 | 29974 | 179436 | 0 |
| جمع | 13242 | 13242 | 753253 | 78638 | 66307 | 608308 | 842558 | 96141 | 81362 | 665055 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 8519 | 1 | 8519 |
| خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 5 | 140350 | 5 | 140350 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 6 | 148869 | 6 | 148869 |