| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 2439 | 2439 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 35175 | 0 | 35175 | 39743 | 74918 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 13531 | 0 | 13531 | 14430 | 27961 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 1255 | 0 | 1255 | 912 | 2167 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 101 | 0 | 101 | 89 | 190 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5215 | 0 | 5215 | 6759 | 11974 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 35465 | 0 | 35465 | 42317 | 77782 |
| جمع | 90742 | 0 | 90742 | 106689 | 197431 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 184979 | 0 | 0 | 0 | 8727 | 7 | 176252 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 26 | 4558 | 0 | 0 | 13 | 1685 | 13 | 2873 |
| خودروهاي سنگين | 125 | 2693518 | 6 | 201469 | 0 | 127868 | 131 | 2767119 |
| خودروهاي سواري | 61 | 587899 | 1 | 64197 | 2 | 37220 | 60 | 614876 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 219 | 3470954 | 7 | 265666 | 15 | 175500 | 211 | 3561120 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -769679 | — | — | — | — | — | -778292 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2701275 | — | — | — | — | — | 2782828 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 95901 | — | — | — | — | — | 102499 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 36199 | — | — | — | — | — | 43276 |
| جمع | — | 2833375 | — | — | — | — | — | 2928603 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2722258 | — | — | — | — | — | 2817486 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 10761 | 20007 | 591996 | 54989 | 51388 | 485619 | 624301 | 59019 | 60076 | 505206 | 9246 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6023 | 10019 | 250562 | 41152 | 29974 | 179436 | 375119 | 60255 | 44919 | 269945 | 3996 |
| جمع | 16784 | 30026 | 842558 | 96141 | 81362 | 665055 | 999420 | 119274 | 104995 | 775151 | 13242 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 1 | 8519 | 1 | 49650 | 2 | 58169 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 140350 | 6 | 149790 | 11 | 290140 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6 | 148869 | 7 | 199440 | 13 | 348309 |