| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8649 | 0 | 8649 | 8549 | 17198 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 109813 | 0 | 109813 | 36769 | 146582 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 39876 | 0 | 39876 | 10884 | 50760 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 3787 | 0 | 3787 | 645 | 4432 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 267 | 0 | 267 | 65 | 332 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15657 | 0 | 15657 | 35 | 15692 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 102229 | 0 | 102229 | 7085 | 109314 |
| جمع | 280278 | 0 | 280278 | 64032 | 344310 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 169666 | 0 | 0 | 0 | 8727 | 7 | 160939 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 13 | 2444 | 0 | 0 | 4 | 511 | 9 | 1933 |
| خودروهاي سنگين | 131 | 2667037 | 1 | 32105 | 0 | 136019 | 132 | 2563123 |
| خودروهاي سواري | 62 | 712270 | 2 | 17881 | 0 | 33460 | 64 | 696691 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 213 | 3551417 | 3 | 49986 | 4 | 178717 | 212 | 3422686 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -764041 | — | — | — | — | — | -718457 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2787376 | — | — | — | — | — | 2704229 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 119210 | — | — | — | — | — | 125930 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 43864 | — | — | — | — | — | 40276 |
| جمع | — | 2950450 | — | — | — | — | — | 2870435 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2839333 | — | — | — | — | — | 2759318 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 13241 | 43997 | 771467 | 68349 | 60076 | 643042 | 800262 | 73089 | 51428 | 675745 | 30756 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6566 | 22894 | 373291 | 53887 | 44919 | 274485 | 373291 | 47321 | 44919 | 281051 | 16328 |
| جمع | 19807 | 66891 | 1144758 | 122236 | 104995 | 917527 | 1173553 | 120410 | 96347 | 956796 | 47084 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 8 | 168859 | 2 | 13829 | 10 | 182688 |
| خودروهاي سنگين | 12 | 314970 | 1 | 24830 | 13 | 339800 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20 | 483829 | 3 | 38659 | 23 | 522488 |