| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 17198 | 0 | 17198 | 11589 | 28787 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 146582 | 0 | 146582 | 32786 | 179368 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 50760 | 0 | 50760 | 12130 | 62890 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4432 | 0 | 4432 | 776 | 5208 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 332 | 0 | 332 | 53 | 385 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15692 | 0 | 15692 | 13811 | 29503 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 109314 | 0 | 109314 | 57290 | 166604 |
| جمع | 344310 | 0 | 344310 | 128435 | 472745 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 160939 | 0 | 0 | 1 | 15791 | 6 | 145148 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 1933 | 0 | 0 | 4 | 524 | 5 | 1409 |
| خودروهاي سنگين | 132 | 2563123 | 7 | 331468 | 1 | 141545 | 138 | 2753046 |
| خودروهاي سواري | 64 | 696691 | 2 | 117592 | 4 | 63934 | 62 | 750349 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 212 | 3422686 | 9 | 449060 | 10 | 221794 | 211 | 3649952 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -718457 | — | — | — | — | — | -755688 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2704229 | — | — | — | — | — | 2894264 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 125698 | — | — | — | — | — | 113637 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 40101 | — | — | — | — | — | 57724 |
| جمع | — | 2870028 | — | — | — | — | — | 3065625 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2758911 | — | — | — | — | — | 2954508 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 12281 | 56278 | 800262 | 73089 | 51428 | 675745 | 800308 | 77266 | 65235 | 657807 | 43997 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6567 | 29461 | 373291 | 47321 | 44919 | 281051 | 373291 | 40754 | 45005 | 287532 | 22894 |
| جمع | 18848 | 85739 | 1173553 | 120410 | 96347 | 956796 | 1173599 | 118020 | 110240 | 945339 | 66891 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 10 | 182688 | 2 | 101688 | 12 | 284376 |
| خودروهاي سنگين | 13 | 339800 | 7 | 247300 | 20 | 587100 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23 | 522488 | 9 | 348988 | 32 | 871476 |