| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 28787 | 0 | 28787 | 14856 | 43643 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 179368 | 0 | 179368 | 33535 | 212903 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 62890 | 0 | 62890 | 9271 | 72161 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5208 | 0 | 5208 | 776 | 5984 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 385 | 0 | 385 | 40 | 425 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29503 | 0 | 29503 | 1092 | 30595 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 166604 | 0 | 166604 | 54100 | 220704 |
| جمع | 472745 | 0 | 472745 | 113670 | 586415 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 6 | 145148 | 0 | 0 | 0 | 7806 | 6 | 137342 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 5 | 1409 | 0 | 0 | 3 | 429 | 2 | 980 |
| خودروهاي سنگين | 138 | 2753046 | 7 | 273891 | 2 | 162976 | 143 | 2863961 |
| خودروهاي سواري | 62 | 750349 | 3 | 36537 | 1 | 47895 | 64 | 738991 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 211 | 3649952 | 10 | 310428 | 6 | 219106 | 215 | 3741274 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -755688 | — | — | — | — | — | -789685 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2894264 | — | — | — | — | — | 2951589 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 113497 | — | — | — | — | — | 104884 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 57508 | — | — | — | — | — | 37858 |
| جمع | — | 3065269 | — | — | — | — | — | 3094331 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2954152 | — | — | — | — | — | 2983214 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 19653 | 75931 | 800308 | 77266 | 65235 | 657807 | 759378 | 57862 | 65236 | 636280 | 56278 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6566 | 36027 | 373291 | 40754 | 45005 | 287532 | 361292 | 33349 | 45098 | 282845 | 29461 |
| جمع | 26219 | 111958 | 1173599 | 118020 | 110240 | 945339 | 1120670 | 91211 | 110334 | 919125 | 85739 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 12 | 284376 | 3 | 27147 | 15 | 311523 |
| خودروهاي سنگين | 20 | 587100 | 7 | 188830 | 27 | 775930 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32 | 871476 | 10 | 215977 | 42 | 1087453 |