| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 43643 | 0 | 43643 | 23276 | 66919 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 212903 | 0 | 212903 | 29748 | 242651 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 72161 | 0 | 72161 | 8430 | 80591 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5984 | 0 | 5984 | 623 | 6607 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 425 | 0 | 425 | 28 | 453 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 30595 | 0 | 30595 | 5960 | 36555 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 220704 | 0 | 220704 | 45166 | 265870 |
| جمع | 586415 | 0 | 586415 | 113231 | 699646 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 6 | 137342 | 1 | 32105 | 0 | 5665 | 7 | 163782 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 2 | 980 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 838 |
| خودروهاي سنگين | 143 | 2863961 | 6 | 269329 | 0 | 153079 | 149 | 2980211 |
| خودروهاي سواري | 64 | 738991 | 4 | 30555 | 3 | 53961 | 65 | 715585 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 215 | 3741274 | 11 | 331989 | 3 | 212847 | 223 | 3860416 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -789685 | — | — | — | — | — | -797724 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2951589 | — | — | — | — | — | 3062692 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 104884 | — | — | — | — | — | 125267 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 37858 | — | — | — | — | — | 42233 |
| جمع | — | 3094331 | — | — | — | — | — | 3230192 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2983214 | — | — | — | — | — | 3119075 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 9705 | 85636 | 759378 | 57862 | 65236 | 636280 | 649382 | 48719 | 65328 | 535335 | 75931 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6566 | 42593 | 361292 | 33349 | 45098 | 282845 | 310104 | 26498 | 45098 | 238508 | 36027 |
| جمع | 16271 | 128229 | 1120670 | 91211 | 110334 | 919125 | 959486 | 75217 | 110426 | 773843 | 111958 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 15 | 311523 | 4 | 23647 | 19 | 335170 |
| خودروهاي سنگين | 27 | 775930 | 6 | 201860 | 33 | 977790 |
| مستغلات | 0 | 0 | 1 | 24830 | 1 | 24830 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42 | 1087453 | 11 | 250337 | 53 | 1337790 |