| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 252401825 | 0 | 252401825 | 54523988 | 306925813 |
| درآمد سپرده گذاری | 9439339 | 0 | 9439339 | 2992684 | 12432023 |
| درآمد اوراق بدهی | 12166572 | 0 | 12166572 | 1912101 | 14078673 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 498776450 | 0 | 498776450 | 8172429 | 506948879 |
| درامد کارمزد | 42294173 | 0 | 42294173 | 10040150 | 52334323 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 76553411 | 0 | 76553411 | 64196860 | 140750271 |
| ساير اوراق | 16049520 | 0 | 16049520 | 6271560 | 22321080 |
| جمع | 92602931 | 0 | 92602931 | 70468420 | 163071351 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 205641034 | 0 | 205641034 | 2460674 | 208101708 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 205679767 | 0 | 205679767 | 2460674 | 208140441 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1501410 | 0 | 1501410 | 283694 | 1785104 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 885903210 | 0 | 885903210 | 354942802 | 1240846012 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 89048624 | 0 | 89048624 | 56817936 | 145866560 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16181344 | 0 | 16181344 | 5617152 | 21798496 |
| جمع | 992634588 | 0 | 992634588 | 417661584 | 1410296172 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6148589 | 0 | 6148589 | 0 | 6148589 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 13362539 | 0 | 13362539 | 1315346 | 14677885 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19511128 | 0 | 19511128 | 1315346 | 20826474 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 417181429 | 0 | 417181429 | 52537189 | 469718618 |
| هزینه های مالی | 19511128 | 0 | 19511128 | 1315346 | 20826474 |
| هزینه کارمزد | 21082619 | 0 | 21082619 | 6689303 | 27771922 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41114773 | 0 | 41114773 | 611432 | -4386066 | 37340139 | 5668187 | 0 | 5668187 | 576697 | 6244884 |
| جعاله | 11025952 | 0 | 11025952 | 186834 | -62091 | 11150695 | 1827679 | 0 | 1827679 | 175376 | 2003055 |
| مرابحه | 588134747 | 0 | 588134747 | 198647420 | -115903033 | 670879134 | 113787902 | 0 | 113787902 | 9895615 | 123683517 |
| اجاره به شرط تمليک | 1131957 | 0 | 1131957 | 13246 | -33359 | 1111844 | 137761 | 0 | 137761 | 17327 | 155088 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 112644268 | 0 | 112644268 | 822944 | -9470232 | 103996980 | 713209 | 0 | 713209 | 0 | 713209 |
| مشارکت مدني | 476891175 | 0 | 476891175 | 440376 | -5669155 | 471662396 | 38272914 | 0 | 38272914 | 3559344 | 41832258 |
| خريد دين | 26203047 | 0 | 26203047 | 10581218 | -6844370 | 29939895 | 3809119 | 0 | 3809119 | 509588 | 4318707 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 75155512 | 0 | 75155512 | 31593280 | -9532925 | 97215867 | 7562318 | 0 | 7562318 | 0 | 7562318 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13446482 | 0 | 13446482 | 3122872 | -1162604 | 15406750 | 338002 | 0 | 338002 | 14686 | 352688 |
| تسهيلات ارزي | 1720509317 | 0 | 1720509317 | 698263878 | -137934603 | 2280838592 | 45491605 | 0 | 45491605 | 35377007 | 80868612 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 187031211 | 0 | 187031211 | 6650745 | -3204410 | 190477546 | 15711170 | 0 | 15711170 | 631930 | 16343100 |
| ساير تسهيلات | 7264964 | 0 | 7264964 | 0 | -81228 | 7183736 | 19081959 | 0 | 19081959 | 3766418 | 22848377 |
| جمع | 3260627932 | 0 | 3260627932 | 950934245 | -294284076 | 3917278101 | 252401825 | 0 | 252401825 | 54523988 | 306925813 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 347068679 | 0 | 347068679 | 3234031575 | -3145313301 | 435786953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 290419 | 0 | 290419 | 112584 | -3 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 124295103 | 0 | 124295103 | 730074337 | -722293660 | 132075780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 208029457 | 0 | 208029457 | 306667189 | -321575352 | 193121294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 513483599 | 0 | 513483599 | 3334656591 | -3277620341 | 570519849 | 26208546 | 0 | 26208546 | 3341073 | 29549619 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 286615 | 0 | 286615 | 389 | -25034 | 261970 | 48760 | 0 | 48760 | 3417 | 52177 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1576781665 | 0 | 1576781665 | 382213960 | -421950226 | 1537045399 | 311082720 | 0 | 311082720 | 34658555 | 345741275 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1333559 | 0 | 1333559 | 130675 | -162400 | 1301834 | 2520346 | 0 | 2520346 | 28562 | 2548908 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 232517058 | 0 | 232517058 | 5691598 | -27219151 | 210989505 | 36190679 | 0 | 36190679 | 4315372 | 40506051 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 120001000 | -1390012 | 118611272 | 23026020 | 0 | 23026020 | 2089 | 23028109 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 357288 | 0 | 357288 | 133505 | -17852 | 472941 | 2287 | 0 | 2287 | 1264 | 3551 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 354255972 | 0 | 354255972 | 138009135 | -2644779 | 489620328 | 18102071 | 0 | 18102071 | 10186857 | 28288928 |
| ساير | 239588563 | 0 | 239588563 | 1073761954 | -1026241404 | 287109113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3598288261 | 0 | 3598288261 | 9325484492 | -8946453515 | 3977319238 | 417181429 | 0 | 417181429 | 52537189 | 469718618 |