| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 24466003 | 24466003 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 2364354 | 2364354 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 3729681 | 3729681 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 7846090 | 7846090 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2680337 | 2680337 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 140750271 | 0 | 140750271 | 39006 | 140789277 |
| ساير اوراق | 22321080 | 0 | 22321080 | 0 | 22321080 |
| جمع | 163071351 | 0 | 163071351 | 39006 | 163110357 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 208101708 | 0 | 208101708 | 273217 | 208374925 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208140441 | 0 | 208140441 | 273217 | 208413658 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1785104 | 0 | 1785104 | 1165237 | 2950341 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1240846012 | 0 | 1240846012 | -16344912 | 1224501100 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 145866560 | 0 | 145866560 | -83381686 | 62484874 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21798496 | 0 | 21798496 | 0 | 21798496 |
| جمع | 1410296172 | 0 | 1410296172 | -98561361 | 1311734811 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 2212873 | 2212873 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2212873 | 2212873 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 45256726 | 45256726 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2212873 | 2212873 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1882248 | 1882248 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37340139 | 0 | 37340139 | 455109 | -549966 | 37245282 | 0 | 0 | 0 | 474480 | 474480 |
| جعاله | 11150695 | 0 | 11150695 | 167217 | -62882 | 11255030 | 0 | 0 | 0 | 180941 | 180941 |
| مرابحه | 670879134 | 0 | 670879134 | 62304786 | -78696164 | 654487756 | 0 | 0 | 0 | 12142728 | 12142728 |
| اجاره به شرط تمليک | 1111844 | 0 | 1111844 | 13525 | -33109 | 1092260 | 0 | 0 | 0 | 17799 | 17799 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 103996980 | 0 | 103996980 | 88061 | -33503 | 104051538 | 0 | 0 | 0 | 74016 | 74016 |
| مشارکت مدني | 471662396 | 0 | 471662396 | 3858758 | -118921 | 475402233 | 0 | 0 | 0 | 4106641 | 4106641 |
| خريد دين | 29939895 | 0 | 29939895 | 2070776 | -4502450 | 27508221 | 0 | 0 | 0 | 537966 | 537966 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 97215867 | 0 | 97215867 | 6782470 | -6757683 | 97240654 | 0 | 0 | 0 | 18819 | 18819 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15406750 | 0 | 15406750 | 336900 | -137071 | 15606579 | 0 | 0 | 0 | 5718 | 5718 |
| تسهيلات ارزي | 2280838592 | 0 | 2280838592 | 12460800 | -6865072 | 2286434320 | 0 | 0 | 0 | 5934204 | 5934204 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 190477546 | 0 | 190477546 | 2077236 | -2888382 | 189666400 | 0 | 0 | 0 | 168988 | 168988 |
| ساير تسهيلات | 7183736 | 0 | 7183736 | 0 | -3553 | 7180183 | 0 | 0 | 0 | 803703 | 803703 |
| جمع | 3917278101 | 0 | 3917278101 | 90615638 | -100648756 | 3907244983 | 0 | 0 | 0 | 24466003 | 24466003 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 435786953 | 0 | 435786953 | 1574353793 | -1639677090 | 370463656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403000 | 0 | 403000 | 13 | 0 | 403013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 132075780 | 0 | 132075780 | 370381423 | -380621443 | 121835760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 193121294 | 0 | 193121294 | 121230002 | -85181979 | 229169317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 570519849 | 0 | 570519849 | 1762603183 | -1787815223 | 545307809 | 0 | 0 | 0 | 1930319 | 1930319 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 261970 | 0 | 261970 | 680 | -16518 | 246132 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 3343 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1537045399 | 0 | 1537045399 | 387473092 | -199467735 | 1725050756 | 0 | 0 | 0 | 34397838 | 34397838 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1301834 | 0 | 1301834 | 86500 | -94493 | 1293841 | 0 | 0 | 0 | 21539 | 21539 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 210989505 | 0 | 210989505 | 1537689 | -10155665 | 202371529 | 0 | 0 | 0 | 3817841 | 3817841 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 118611272 | 0 | 118611272 | 0 | -118609988 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 2673290 | 2673290 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 472941 | 0 | 472941 | 5 | -2048 | 470898 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 489620328 | 0 | 489620328 | 841826 | -1217682 | 489244472 | 0 | 0 | 0 | 2412404 | 2412404 |
| ساير | 287109113 | 0 | 287109113 | 323107862 | -336145427 | 274071548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3977319238 | 0 | 3977319238 | 4541616068 | -4559005291 | 3959930015 | 0 | 0 | 0 | 45256726 | 45256726 |