| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 78628929 | 0 | 78628929 | 5623327 | 84252256 |
| درآمد سپرده گذاری | 14810205 | 0 | 14810205 | 1203631 | 16013836 |
| درآمد اوراق بدهی | 7425686 | 0 | 7425686 | 141010 | 7566696 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 619218 | 0 | 619218 | -201232 | 417986 |
| درامد کارمزد | 12833644 | 0 | 12833644 | 1802099 | 14635743 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 39027221 | 0 | 39027221 | 8000000 | 47027221 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39027221 | 0 | 39027221 | 8000000 | 47027221 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 2205544 | 0 | 2205544 | 5136778 | 7342322 |
| بلندمدت | 8345679 | 0 | 8345679 | -5136778 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 342482 | 0 | 342482 | -107030 | 235452 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9040661 | 0 | 9040661 | -2710376 | 6330285 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 61800000 | 0 | 61800000 | -26400000 | 35400000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 8026924 | 0 | 8026924 | 83551 | 8110475 |
| جمع | 79210067 | 0 | 79210067 | -29133855 | 50076212 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 62721276 | 0 | 62721276 | 4065935 | 66787211 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1860683 | 0 | 1860683 | 227767 | 2088450 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15415368 | 0 | 15415368 | 1015229 | -1589767 | 14840830 | 3741880 | 0 | 3741880 | 138544 | 3880424 |
| جعاله | 15024698 | 0 | 15024698 | 1501829 | -2339711 | 14186816 | 3295770 | 0 | 3295770 | 215951 | 3511721 |
| مرابحه | 472254182 | 0 | 472254182 | 142783626 | -94137081 | 520900727 | 63925145 | 0 | 63925145 | 3853126 | 67778271 |
| اجاره به شرط تمليک | 21427 | 0 | 21427 | 192873 | -193053 | 21247 | 12822 | 0 | 12822 | 253 | 13075 |
| سلف | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| مضاربه | 54950 | 0 | 54950 | 3607 | -3871 | 54686 | 5948 | 0 | 5948 | 626 | 6574 |
| مشارکت مدني | 8975953 | 0 | 8975953 | 5183855 | -2946570 | 11213238 | 2175688 | 0 | 2175688 | 451236 | 2626924 |
| خريد دين | 12607580 | 0 | 12607580 | 6032106 | -5280769 | 13358917 | 2185007 | 0 | 2185007 | 251010 | 2436017 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 19804961 | 0 | 19804961 | 12862801 | -18602337 | 14065425 | 2921610 | 0 | 2921610 | 650766 | 3572376 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 986550 | 0 | 986550 | 2128184 | -1323324 | 1791410 | 115081 | 0 | 115081 | 5347 | 120428 |
| تسهيلات ارزي | 7804492 | 0 | 7804492 | 80785 | -807370 | 7077907 | 249915 | 0 | 249915 | 56468 | 306383 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 65816726 | 0 | 65816726 | 3385475 | -1733753 | 67468448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 1139696 | 0 | 1139696 | 1051583 | -1112713 | 1078566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 619907753 | 0 | 619907753 | 176221953 | -130070319 | 666059387 | 78628929 | 0 | 78628929 | 5623327 | 84252256 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 187087419 | 0 | 187087419 | 1154394309 | -1128680593 | 212801135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 34171596 | 0 | 34171596 | 25415042 | -25080445 | 34506193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40148672 | 0 | 40148672 | 146306947 | -152336448 | 34119171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 220099587 | 0 | 220099587 | 626144464 | -629175728 | 217068323 | 11199222 | 0 | 11199222 | 406605 | 11605827 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2791189 | 0 | 2791189 | 276514 | -339699 | 2728004 | 241347 | 0 | 241347 | 21941 | 263288 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 83378361 | 0 | 83378361 | 26997761 | -11177271 | 99198851 | 16362761 | 0 | 16362761 | 1318469 | 17681230 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 77836547 | 0 | 77836547 | 5097855 | -12223417 | 70710985 | 15226550 | 0 | 15226550 | 608531 | 15835081 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 119192376 | 0 | 119192376 | 30026354 | -30924251 | 118294479 | 19691396 | 0 | 19691396 | 1710389 | 21401785 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 59763536 | 0 | 59763536 | 2128340251 | -2138098348 | 50005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 824469283 | 0 | 824469283 | 4142999497 | -4128036200 | 839432580 | 62721276 | 0 | 62721276 | 4065935 | 66787211 |