| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 8772361 | 8772361 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 748175 | 748175 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1126134 | 1126134 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 54583 | 54583 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1196416 | 1196416 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 47027221 | 0 | 47027221 | 0 | 47027221 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47027221 | 0 | 47027221 | 0 | 47027221 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 235452 | 0 | 235452 | 47495 | 282947 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 6330285 | 4124234 | 10454519 | -2428697 | 8025822 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 35400000 | 0 | 35400000 | -6950000 | 28450000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 8110475 | 0 | 8110475 | 5184866 | 13295341 |
| جمع | 50076212 | 4124234 | 54200446 | -4146336 | 50054110 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 6445112 | 6445112 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 184597 | 184597 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14840830 | 0 | 14840830 | 891341 | -1482541 | 14249630 | 0 | 0 | 0 | 148234 | 148234 |
| جعاله | 14186816 | 0 | 14186816 | 685205 | -1457421 | 13414600 | 0 | 0 | 0 | 188612 | 188612 |
| مرابحه | 520900727 | 0 | 520900727 | 61568171 | -75852520 | 506616378 | 0 | 0 | 0 | 7593397 | 7593397 |
| اجاره به شرط تمليک | 21247 | 0 | 21247 | 23678 | -25836 | 19089 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 |
| سلف | 1170 | 0 | 1170 | 0 | -216 | 954 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 |
| مضاربه | 54686 | 0 | 54686 | 456 | -4649 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 6439 | 6439 |
| مشارکت مدني | 11213238 | 0 | 11213238 | 333375 | -97462 | 11449151 | 0 | 0 | 0 | 308575 | 308575 |
| خريد دين | 13358917 | 0 | 13358917 | 1337343 | -2519067 | 12177193 | 0 | 0 | 0 | 233314 | 233314 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 14065425 | 0 | 14065425 | 14839446 | -9796064 | 19108807 | 0 | 0 | 0 | 284056 | 284056 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1791410 | 0 | 1791410 | 157042 | -157375 | 1791077 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 2058 |
| تسهيلات ارزي | 7077907 | 4579922 | 11657829 | 357204 | -668886 | 11346147 | 0 | 0 | 0 | 5833 | 5833 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67468448 | 0 | 67468448 | 1718189 | -1855679 | 67330958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 1078566 | 0 | 1078566 | 904257 | -1060724 | 922099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 666059387 | 4579922 | 670639309 | 82815707 | -94978440 | 658476576 | 0 | 0 | 0 | 8772361 | 8772361 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 212801135 | 0 | 212801135 | 531346895 | -539577642 | 204570388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 34506193 | 21386355 | 55892548 | 10200929 | -19205711 | 46887766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34119171 | 0 | 34119171 | 67029813 | -69395992 | 31752992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 217068323 | 0 | 217068323 | 323916780 | -329628221 | 211356882 | 0 | 0 | 0 | 1013234 | 1013234 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2728004 | 0 | 2728004 | 17557 | -36354 | 2709207 | 0 | 0 | 0 | 12896 | 12896 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 99198851 | 0 | 99198851 | 3803328 | -5646125 | 97356054 | 0 | 0 | 0 | 1843924 | 1843924 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 70710985 | 0 | 70710985 | 2015029 | -4820674 | 67905340 | 0 | 0 | 0 | 1208449 | 1208449 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 118294479 | 0 | 118294479 | 19875461 | -11345615 | 126824325 | 0 | 0 | 0 | 2366609 | 2366609 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 50005439 | 0 | 50005439 | 1030511370 | -1018275666 | 62241143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 839432580 | 21386355 | 860818935 | 1988717162 | -1997932000 | 851604097 | 0 | 0 | 0 | 6445112 | 6445112 |