| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 8772361 | 0 | 8772361 | 10533673 | 19306034 |
| درآمد سپرده گذاری | 748175 | 0 | 748175 | 821486 | 1569661 |
| درآمد اوراق بدهی | 1126134 | 0 | 1126134 | 421423 | 1547557 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 54583 | 0 | 54583 | 147417 | 202000 |
| درامد کارمزد | 1196416 | 0 | 1196416 | 1684546 | 2880962 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 47027221 | 0 | 47027221 | -5745989 | 41281232 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47027221 | 0 | 47027221 | -5745989 | 41281232 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 282947 | 0 | 282947 | -48705 | 234242 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 8025822 | 0 | 8025822 | 302020 | 8327842 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28450000 | 0 | 28450000 | 6050000 | 34500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13295341 | 0 | 13295341 | -10599 | 13284742 |
| جمع | 50054110 | 0 | 50054110 | 6292716 | 56346826 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6445112 | 0 | 6445112 | 6825488 | 13270600 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 184597 | 0 | 184597 | 214402 | 398999 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14249630 | 0 | 14249630 | 877171 | -10344792 | 4782009 | 148234 | 0 | 148234 | 149402 | 297636 |
| جعاله | 13414600 | 0 | 13414600 | 529333 | -2055906 | 11888027 | 188612 | 0 | 188612 | 200281 | 388893 |
| مرابحه | 506616378 | 0 | 506616378 | 117985727 | -99321796 | 525280309 | 7593397 | 0 | 7593397 | 9185835 | 16779232 |
| اجاره به شرط تمليک | 19089 | 0 | 19089 | 3378 | -3702 | 18765 | 1512 | 0 | 1512 | 223 | 1735 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 47 | 0 | 1001 | 331 | 0 | 331 | 0 | 331 |
| مضاربه | 50493 | 0 | 50493 | 211 | -359 | 50345 | 6439 | 0 | 6439 | 232 | 6671 |
| مشارکت مدني | 11449151 | 0 | 11449151 | 1181355 | -402273 | 12228233 | 308575 | 0 | 308575 | 286036 | 594611 |
| خريد دين | 12177193 | 0 | 12177193 | 4055493 | -4519464 | 11713222 | 233314 | 0 | 233314 | 255328 | 488642 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 19108807 | 0 | 19108807 | 22557860 | -15933837 | 25732830 | 284056 | 0 | 284056 | 453369 | 737425 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1791077 | 0 | 1791077 | 786358 | -789209 | 1788226 | 2058 | 0 | 2058 | 2108 | 4166 |
| تسهيلات ارزي | 11346147 | 0 | 11346147 | 4804941 | -5577314 | 10573774 | 5833 | 0 | 5833 | 859 | 6692 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67330958 | 0 | 67330958 | 4277793 | -2252847 | 69355904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 922099 | 0 | 922099 | 5123605 | -1582379 | 4463325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 658476576 | 0 | 658476576 | 162183272 | -142783878 | 677875970 | 8772361 | 0 | 8772361 | 10533673 | 19306034 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 204570388 | 0 | 204570388 | 911371972 | -911578247 | 204364113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 46887766 | 0 | 46887766 | 26183286 | -35867269 | 37203783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 31752992 | 0 | 31752992 | 124692115 | -122915795 | 33529312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 211356882 | 0 | 211356882 | 490110881 | -483280706 | 218187057 | 1013234 | 0 | 1013234 | 942764 | 1955998 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2709207 | 0 | 2709207 | 118749 | -233487 | 2594469 | 12896 | 0 | 12896 | 250392 | 263288 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 97356054 | 0 | 97356054 | 12744239 | -9109349 | 100990944 | 1843924 | 0 | 1843924 | 1978149 | 3822073 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 67905340 | 0 | 67905340 | 3368552 | -7405597 | 63868295 | 1208449 | 0 | 1208449 | 1139818 | 2348267 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 126824325 | 0 | 126824325 | 25114513 | -23813570 | 128125268 | 2366609 | 0 | 2366609 | 2514365 | 4880974 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 62241143 | 0 | 62241143 | 1697086529 | -1681000063 | 78327609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 851604097 | 0 | 851604097 | 3290790836 | -3275204083 | 867190850 | 6445112 | 0 | 6445112 | 6825488 | 13270600 |