| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 19306034 | 0 | 19306034 | 10030133 | 29336167 |
| درآمد سپرده گذاری | 1569661 | 0 | 1569661 | 836592 | 2406253 |
| درآمد اوراق بدهی | 1547557 | 0 | 1547557 | 1277637 | 2825194 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 202000 | 0 | 202000 | 144250 | 346250 |
| درامد کارمزد | 2880962 | 0 | 2880962 | 1604863 | 4485825 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41281232 | 0 | 41281232 | 5491671 | 46772903 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41281232 | 0 | 41281232 | 5491671 | 46772903 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 234242 | 0 | 234242 | 31778 | 266020 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 8327842 | 0 | 8327842 | 41413 | 8369255 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 34500000 | 0 | 34500000 | 15200000 | 49700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13284742 | 0 | 13284742 | -6574 | 13278168 |
| جمع | 56346826 | 0 | 56346826 | 15266617 | 71613443 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13270600 | 0 | 13270600 | 6875610 | 20146210 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 398999 | 0 | 398999 | 237099 | 636098 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4782009 | 0 | 4782009 | 9557845 | -2376475 | 11963379 | 297636 | 0 | 297636 | 150033 | 447669 |
| جعاله | 11888027 | 0 | 11888027 | 1229786 | -1307509 | 11810304 | 388893 | 0 | 388893 | 174059 | 562952 |
| مرابحه | 525280309 | 0 | 525280309 | 101545886 | -103288937 | 523537258 | 16779232 | 0 | 16779232 | 8630947 | 25410179 |
| اجاره به شرط تمليک | 18765 | 0 | 18765 | 1638 | -1830 | 18573 | 1735 | 0 | 1735 | 452 | 2187 |
| سلف | 1001 | 0 | 1001 | 7 | -52 | 956 | 331 | 0 | 331 | 95 | 426 |
| مضاربه | 50345 | 0 | 50345 | 29 | -27 | 50347 | 6671 | 0 | 6671 | 75 | 6746 |
| مشارکت مدني | 12228233 | 0 | 12228233 | 3507243 | -150323 | 15585153 | 594611 | 0 | 594611 | 246267 | 840878 |
| خريد دين | 11713222 | 0 | 11713222 | 5730839 | -4504525 | 12939536 | 488642 | 0 | 488642 | 246598 | 735240 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 25732830 | 0 | 25732830 | 19037519 | -18963486 | 25806863 | 737425 | 0 | 737425 | 483873 | 1221298 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1788226 | 0 | 1788226 | 326079 | -824981 | 1289324 | 4166 | 0 | 4166 | 57965 | 62131 |
| تسهيلات ارزي | 10573774 | 0 | 10573774 | 9488376 | -10961069 | 9101081 | 6692 | 0 | 6692 | 39769 | 46461 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 69355904 | 0 | 69355904 | 3573639 | -1997231 | 70932312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 4463325 | 0 | 4463325 | 2801754 | -4484675 | 2780404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 677875970 | 0 | 677875970 | 156800640 | -148861120 | 685815490 | 19306034 | 0 | 19306034 | 10030133 | 29336167 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 204364113 | 0 | 204364113 | 929743019 | -920044825 | 214062307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 37203783 | 0 | 37203783 | 61497692 | -28633969 | 70067506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 33529312 | 0 | 33529312 | 118860932 | -109298214 | 43092030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 218187057 | 0 | 218187057 | 509930892 | -530213493 | 197904456 | 1955998 | 0 | 1955998 | 1195400 | 3151398 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2594469 | 0 | 2594469 | 30818 | -45307 | 2579980 | 263288 | 0 | 263288 | 131644 | 394932 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 100990944 | 0 | 100990944 | 45942275 | -21112030 | 125821189 | 3822073 | 0 | 3822073 | 2006989 | 5829062 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 63868295 | 0 | 63868295 | 2821138 | -5933287 | 60756146 | 2348267 | 0 | 2348267 | 1074005 | 3422272 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 128125268 | 0 | 128125268 | 30279045 | -25254497 | 133149816 | 4880974 | 0 | 4880974 | 2467572 | 7348546 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 78327609 | 0 | 78327609 | 118541842 | -144577111 | 52292340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 867190850 | 0 | 867190850 | 1817647653 | -1785112733 | 899725770 | 13270600 | 0 | 13270600 | 6875610 | 20146210 |