| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 29336167 | 0 | 29336167 | 10048464 | 39384631 |
| درآمد سپرده گذاری | 2406253 | 0 | 2406253 | 1090681 | 3496934 |
| درآمد اوراق بدهی | 2825194 | 0 | 2825194 | 849563 | 3674757 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 346250 | 0 | 346250 | 124150 | 470400 |
| درامد کارمزد | 4485825 | 0 | 4485825 | 2110032 | 6595857 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46772903 | 0 | 46772903 | 0 | 46772903 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46772903 | 0 | 46772903 | 0 | 46772903 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 266020 | 0 | 266020 | -14859 | 251161 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 8369255 | 0 | 8369255 | 6472385 | 14841640 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 49700000 | 0 | 49700000 | -150000 | 49550000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13278168 | 0 | 13278168 | -16067 | 13262101 |
| جمع | 71613443 | 0 | 71613443 | 6291459 | 77904902 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 20146210 | 0 | 20146210 | 7253496 | 27399706 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 636098 | 0 | 636098 | 241823 | 877921 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11963379 | 0 | 11963379 | 1160763 | -1813613 | 11310529 | 447669 | 0 | 447669 | 107498 | 555167 |
| جعاله | 11810304 | 0 | 11810304 | 467684 | -1784353 | 10493635 | 562952 | 0 | 562952 | 170103 | 733055 |
| مرابحه | 523537258 | 0 | 523537258 | 88534717 | -94629324 | 517442651 | 25410179 | 0 | 25410179 | 8302871 | 33713050 |
| اجاره به شرط تمليک | 18573 | 0 | 18573 | 1581 | -1701 | 18453 | 2187 | 0 | 2187 | 82 | 2269 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 50347 | 0 | 50347 | 28 | -82 | 50293 | 6746 | 0 | 6746 | 115 | 6861 |
| مشارکت مدني | 15585153 | 0 | 15585153 | 11624690 | -155047 | 27054796 | 840878 | 0 | 840878 | 505436 | 1346314 |
| خريد دين | 12939536 | 0 | 12939536 | 4283166 | -4472429 | 12750273 | 735240 | 0 | 735240 | 257631 | 992871 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 25806863 | 0 | 25806863 | 42936916 | -38057477 | 30686302 | 1221298 | 0 | 1221298 | 397118 | 1618416 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1289324 | 0 | 1289324 | 467164 | -456942 | 1299546 | 62131 | 0 | 62131 | 4304 | 66435 |
| تسهيلات ارزي | 9101081 | 0 | 9101081 | 112807 | -4507780 | 4706108 | 46461 | 0 | 46461 | 303306 | 349767 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70932312 | 0 | 70932312 | 2552371 | -1938840 | 71545843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2780404 | 0 | 2780404 | 2600253 | -2781648 | 2599009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 685815490 | 0 | 685815490 | 154742140 | -150599236 | 689958394 | 29336167 | 0 | 29336167 | 10048464 | 39384631 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 214062307 | 0 | 214062307 | 902301093 | -895253048 | 221110352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 70067506 | 0 | 70067506 | 37094310 | -45371730 | 61790086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43092030 | 0 | 43092030 | 112160858 | -117888572 | 37364316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 197904456 | 0 | 197904456 | 478924671 | -467896403 | 208932724 | 3151398 | 0 | 3151398 | 950825 | 4102223 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2579980 | 0 | 2579980 | 26091 | -103838 | 2502233 | 394932 | -356957 | 37975 | 11751 | 49726 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 125821189 | 0 | 125821189 | 9951920 | -14795599 | 120977510 | 5829062 | 356957 | 6186019 | 2542337 | 8728356 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 60756146 | 0 | 60756146 | 3910925 | -5150862 | 59516209 | 3422272 | 0 | 3422272 | 1031845 | 4454117 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 133149816 | 0 | 133149816 | 28204638 | -17533535 | 143820919 | 7348546 | 0 | 7348546 | 2716738 | 10065284 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 52292340 | 0 | 52292340 | 65310071 | -64463418 | 53138993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 899725770 | 0 | 899725770 | 1637884577 | -1628457005 | 909153342 | 20146210 | 0 | 20146210 | 7253496 | 27399706 |