| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 39384631 | 0 | 39384631 | 10488101 | 49872732 |
| درآمد سپرده گذاری | 3496934 | 0 | 3496934 | 1141555 | 4638489 |
| درآمد اوراق بدهی | 3674757 | 0 | 3674757 | 1017934 | 4692691 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 470400 | 0 | 470400 | 118000 | 588400 |
| درامد کارمزد | 6595857 | 0 | 6595857 | 1172474 | 7768331 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46772903 | 0 | 46772903 | -491441 | 46281462 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46772903 | 0 | 46772903 | -491441 | 46281462 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 251161 | 0 | 251161 | 182362 | 433523 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 14841640 | 0 | 14841640 | -5383871 | 9457769 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 49550000 | 0 | 49550000 | -5400000 | 44150000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13262101 | 0 | 13262101 | -12468 | 13249633 |
| جمع | 77904902 | 0 | 77904902 | -10613977 | 67290925 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 27399706 | 0 | 27399706 | 7381937 | 34781643 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 877921 | 0 | 877921 | 240369 | 1118290 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11310529 | 0 | 11310529 | 9708600 | -1423670 | 19595459 | 555167 | 0 | 555167 | 94924 | 650091 |
| جعاله | 10493635 | 0 | 10493635 | 1798280 | -3078681 | 9213234 | 733055 | 0 | 733055 | 164885 | 897940 |
| مرابحه | 517442651 | 0 | 517442651 | 96562635 | -97050446 | 516954840 | 33713050 | 0 | 33713050 | 8620826 | 42333876 |
| اجاره به شرط تمليک | 18453 | 0 | 18453 | 33231 | -33455 | 18229 | 2269 | 0 | 2269 | 216 | 2485 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 50293 | 0 | 50293 | 622 | -685 | 50230 | 6861 | 0 | 6861 | 15 | 6876 |
| مشارکت مدني | 27054796 | 0 | 27054796 | 5352066 | -1004705 | 31402157 | 1346314 | 0 | 1346314 | 649671 | 1995985 |
| خريد دين | 12750273 | 0 | 12750273 | 5722359 | -4855507 | 13617125 | 992871 | 0 | 992871 | 256089 | 1248960 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 30686302 | 0 | 30686302 | 26930174 | -24639923 | 32976553 | 1618416 | 0 | 1618416 | 660337 | 2278753 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1299546 | 0 | 1299546 | 715367 | -670294 | 1344619 | 66435 | 0 | 66435 | 15994 | 82429 |
| تسهيلات ارزي | 4706108 | 0 | 4706108 | 2332178 | -3501486 | 3536800 | 349767 | 0 | 349767 | 25144 | 374911 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 71545843 | 0 | 71545843 | 2030836 | -2062916 | 71513763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2599009 | 0 | 2599009 | 2526093 | -2606200 | 2518902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 689958394 | 0 | 689958394 | 153712441 | -140927968 | 702742867 | 39384631 | 0 | 39384631 | 10488101 | 49872732 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 221110352 | 0 | 221110352 | 985259010 | -988546698 | 217822664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 61790086 | 0 | 61790086 | 23359003 | -40148861 | 45000228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 37364316 | 0 | 37364316 | 137560058 | -131697455 | 43226919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 208932724 | 0 | 208932724 | 568792766 | -564533626 | 213191864 | 4102223 | 0 | 4102223 | 988256 | 5090479 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2502233 | 0 | 2502233 | 45866 | -100483 | 2447616 | 49726 | 0 | 49726 | 11443 | 61169 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 120977510 | 0 | 120977510 | 7481367 | -11334708 | 117124169 | 8728356 | 0 | 8728356 | 2461243 | 11189599 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 59516209 | 0 | 59516209 | 7236639 | -6119917 | 60632931 | 4454117 | 0 | 4454117 | 1044454 | 5498571 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 143820919 | 0 | 143820919 | 33799870 | -30124264 | 147496525 | 10065284 | 0 | 10065284 | 2876541 | 12941825 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 53138993 | 0 | 53138993 | 81024223 | -78310356 | 55852860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 909153342 | 0 | 909153342 | 1844558802 | -1850916368 | 902795776 | 27399706 | 0 | 27399706 | 7381937 | 34781643 |