| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 49872732 | 0 | 49872732 | 10339904 | 60212636 |
| درآمد سپرده گذاری | 4638489 | 0 | 4638489 | 1731780 | 6370269 |
| درآمد اوراق بدهی | 4692691 | 0 | 4692691 | 809885 | 5502576 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 588400 | 0 | 588400 | 185350 | 773750 |
| درامد کارمزد | 7768331 | 0 | 7768331 | 1666896 | 9435227 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46281462 | 0 | 46281462 | 0 | 46281462 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46281462 | 0 | 46281462 | 0 | 46281462 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 433523 | 0 | 433523 | -71876 | 361647 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9457769 | 0 | 9457769 | 594678 | 10052447 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 44150000 | 0 | 44150000 | 63150000 | 107300000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13249633 | 0 | 13249633 | 324837 | 13574470 |
| جمع | 67290925 | 0 | 67290925 | 63997639 | 131288564 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 34781643 | 0 | 34781643 | 7906794 | 42688437 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1118290 | 0 | 1118290 | 251706 | 1369996 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 19595459 | 0 | 19595459 | 649309 | -1025520 | 19219248 | 650091 | 0 | 650091 | 92310 | 742401 |
| جعاله | 9213234 | 0 | 9213234 | 363287 | -939853 | 8636668 | 897940 | 0 | 897940 | 128068 | 1026008 |
| مرابحه | 516954840 | 0 | 516954840 | 149687837 | -102748082 | 563894595 | 42333876 | 0 | 42333876 | 8380599 | 50714475 |
| اجاره به شرط تمليک | 18229 | 0 | 18229 | 2464 | -2591 | 18102 | 2485 | 0 | 2485 | 90 | 2575 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 50230 | 0 | 50230 | 45 | -11619 | 38656 | 6876 | 0 | 6876 | 2519 | 9395 |
| مشارکت مدني | 31402157 | 0 | 31402157 | 2202098 | -1114699 | 32489556 | 1995985 | 0 | 1995985 | 728798 | 2724783 |
| خريد دين | 13617125 | 0 | 13617125 | 6635201 | -3605314 | 16647012 | 1248960 | 0 | 1248960 | 286383 | 1535343 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 32976553 | 0 | 32976553 | 23389989 | -25309938 | 31056604 | 2278753 | 0 | 2278753 | 682356 | 2961109 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1344619 | 0 | 1344619 | 346555 | -482122 | 1209052 | 82429 | 0 | 82429 | 16223 | 98652 |
| تسهيلات ارزي | 3536800 | 0 | 3536800 | 22558 | 0 | 3559358 | 374911 | 0 | 374911 | 22559 | 397470 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 71513763 | 0 | 71513763 | 2131659 | -2070388 | 71575034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2518902 | 0 | 2518902 | 2569984 | -2528516 | 2560370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 702742867 | 0 | 702742867 | 188000986 | -139838642 | 750905211 | 49872732 | 0 | 49872732 | 10339905 | 60212637 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 217822664 | 0 | 217822664 | 1130240249 | -1080931086 | 267131827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 45000228 | 0 | 45000228 | 58282790 | -44893326 | 58389692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43226919 | 0 | 43226919 | 148678902 | -138815854 | 53089967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 213191864 | 0 | 213191864 | 595135195 | -596097244 | 212229815 | 5090479 | 0 | 5090479 | 998482 | 6088961 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2447616 | 0 | 2447616 | 83105 | -132640 | 2398081 | 61169 | 0 | 61169 | 11529 | 72698 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 117124169 | 0 | 117124169 | 17168124 | -23844848 | 110447445 | 11189599 | 0 | 11189599 | 2391084 | 13580683 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 60632931 | 0 | 60632931 | 93203887 | -22022955 | 131813863 | 5498571 | 0 | 5498571 | 1803807 | 7302378 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 147496525 | 0 | 147496525 | 16095574 | -30811122 | 132780977 | 12941825 | 0 | 12941825 | 2701892 | 15643717 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 55852860 | 0 | 55852860 | 62709348 | -60240898 | 58321310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 902795776 | 0 | 902795776 | 2121597174 | -1997789973 | 1026602977 | 34781643 | 0 | 34781643 | 7906794 | 42688437 |