| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 60212636 | 0 | 60212636 | 11610709 | 71823345 |
| درآمد سپرده گذاری | 6370269 | 0 | 6370269 | 2073375 | 8443644 |
| درآمد اوراق بدهی | 5502576 | 0 | 5502576 | 828983 | 6331559 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 773750 | 0 | 773750 | 115728 | 889478 |
| درامد کارمزد | 9435227 | 0 | 9435227 | 2178971 | 11614198 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46281462 | 0 | 46281462 | -3454440 | 42827022 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46281462 | 0 | 46281462 | -3454440 | 42827022 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 361647 | 0 | 361647 | -43677 | 317970 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 10052447 | 0 | 10052447 | 4783471 | 14835918 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 107300000 | 0 | 107300000 | -5050000 | 102250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13574470 | 0 | 13574470 | 514715 | 14089185 |
| جمع | 131288564 | 0 | 131288564 | 204509 | 131493073 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 42688437 | 0 | 42688437 | 8607242 | 51295679 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1369996 | 0 | 1369996 | 292304 | 1662300 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 19219248 | 0 | 19219248 | 5949421 | -1800782 | 23367887 | 742401 | 0 | 742401 | 102510 | 844911 |
| جعاله | 8636668 | 0 | 8636668 | 345263 | -865310 | 8116621 | 1026008 | 0 | 1026008 | 126245 | 1152253 |
| مرابحه | 563894595 | 0 | 563894595 | 115676115 | -89487430 | 590083280 | 50714475 | 0 | 50714475 | 9272080 | 59986555 |
| اجاره به شرط تمليک | 18102 | 0 | 18102 | 2401 | -2524 | 17979 | 2575 | 0 | 2575 | 77 | 2652 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 38656 | 0 | 38656 | 53 | -4484 | 34225 | 9395 | 0 | 9395 | 3660 | 13055 |
| مشارکت مدني | 32489556 | 0 | 32489556 | 15662247 | -15137673 | 33014130 | 2724783 | 0 | 2724783 | 866262 | 3591045 |
| خريد دين | 16647012 | 0 | 16647012 | 13691662 | -4058974 | 26279700 | 1535343 | 0 | 1535343 | 402178 | 1937521 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 31056604 | 0 | 31056604 | 27440739 | -26935420 | 31561923 | 2961109 | 0 | 2961109 | 743631 | 3704740 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1209052 | 0 | 1209052 | 184068 | -147333 | 1245787 | 98652 | 0 | 98652 | 4980 | 103632 |
| تسهيلات ارزي | 3559358 | 0 | 3559358 | 10163231 | -3601662 | 10120927 | 397470 | 0 | 397470 | 89086 | 486556 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 71575034 | 0 | 71575034 | 6085364 | -2130597 | 75529801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2560370 | 0 | 2560370 | 2534564 | -2561413 | 2533521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 750905211 | 0 | 750905211 | 197735128 | -146733602 | 801906737 | 60212637 | 0 | 60212637 | 11610709 | 71823346 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 267131827 | 0 | 267131827 | 1698786320 | -1675055796 | 290862351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 58389692 | 0 | 58389692 | 17832207 | -24514135 | 51707764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53089967 | 0 | 53089967 | 158361217 | -172766236 | 38684948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 212229815 | 0 | 212229815 | 650495334 | -657700828 | 205024321 | 6088961 | 0 | 6088961 | 930096 | 7019057 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2398081 | 0 | 2398081 | 155879 | -819247 | 1734713 | 72698 | 0 | 72698 | 3939 | 76637 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 110447445 | 0 | 110447445 | 5694234 | -8062030 | 108079649 | 13580683 | 0 | 13580683 | 2173177 | 15753860 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 131813863 | 0 | 131813863 | 10463604 | -13478505 | 128798962 | 7302378 | 0 | 7302378 | 2704038 | 10006416 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 132780977 | 0 | 132780977 | 67086497 | -29497014 | 170370460 | 15643717 | 0 | 15643717 | 2795992 | 18439709 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 58321310 | 0 | 58321310 | 122974946 | -112552838 | 68743418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1026602977 | 0 | 1026602977 | 2731850238 | -2694446629 | 1064006586 | 42688437 | 0 | 42688437 | 8607242 | 51295679 |