| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 331851490 | 0 | 331851490 | 37452337 | 369303827 |
| درآمد سپرده گذاری | 6558703 | 0 | 6558703 | 1536373 | 8095076 |
| درآمد اوراق بدهی | 14507686 | 0 | 14507686 | 1316338 | 15824024 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 251335 | 0 | 251335 | 509408 | 760743 |
| درامد کارمزد | 31054032 | 0 | 31054032 | 2198254 | 33252286 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5860988 | 0 | 5860988 | 0 | 5860988 |
| بلندمدت | 26449370 | 0 | 26449370 | -922813 | 25526557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32310358 | 0 | 32310358 | -922813 | 31387545 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 56260 | 0 | 56260 | 19166640 | 19222900 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 57374166 | 0 | 57374166 | -6585377 | 50788789 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32995476 | 0 | 32995476 | -8079998 | 24915478 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13224089 | 0 | 13224089 | -991959 | 12232130 |
| جمع | 103649991 | 0 | 103649991 | 3509306 | 107159297 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 14377444 | 0 | 14377444 | 1268343 | 15645787 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14377444 | 0 | 14377444 | 1268343 | 15645787 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 249141668 | 0 | 249141668 | 23708781 | 272850449 |
| هزینه های مالی | 14377444 | 0 | 14377444 | 1268343 | 15645787 |
| هزینه کارمزد | 2353440 | 0 | 2353440 | 278215 | 2631655 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11861870 | 0 | 11861870 | 685537 | -127214 | 12420193 | 583664 | 0 | 583664 | 60798 | 644462 |
| جعاله | 9942678 | 0 | 9942678 | 3145995 | -1203137 | 11885536 | 537136 | 0 | 537136 | 92383 | 629519 |
| مرابحه | 1388555119 | 0 | 1388555119 | 190609085 | -169771121 | 1409393083 | 254651764 | 0 | 254651764 | 27734405 | 282386169 |
| اجاره به شرط تمليک | 55655 | 0 | 55655 | 647 | -7617 | 48685 | 11739 | 0 | 11739 | 659 | 12398 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8471585 | 0 | 8471585 | 23476 | -61856 | 8433205 | 318918 | 0 | 318918 | 25307 | 344225 |
| مشارکت مدني | 69045425 | 0 | 69045425 | 975124 | -6733192 | 63287357 | 8416498 | 0 | 8416498 | 1203781 | 9620279 |
| خريد دين | 214310472 | 0 | 214310472 | 49719009 | -29325301 | 234704180 | 44609311 | 0 | 44609311 | 6263992 | 50873303 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 25299525 | 0 | 25299525 | 23491165 | -32504905 | 16285785 | 3467547 | 0 | 3467547 | 583226 | 4050773 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15582070 | 0 | 15582070 | 3907438 | -2654376 | 16835132 | 809370 | 0 | 809370 | 73065 | 882435 |
| تسهيلات ارزي | 241443376 | 0 | 241443376 | 22000569 | -21084803 | 242359142 | 18431914 | 0 | 18431914 | 1413079 | 19844993 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 28540442 | 0 | 28540442 | 3071902 | -346417 | 31265927 | 13629 | 0 | 13629 | 1642 | 15271 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2013108818 | 0 | 2013108818 | 297629947 | -263819939 | 2046918826 | 331851490 | 0 | 331851490 | 37452337 | 369303827 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 96214960 | 0 | 96214960 | 852923884 | -858856836 | 90282008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 396062 | 0 | 396062 | 61052 | -34428 | 422686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40391658 | 0 | 40391658 | 266698837 | -261312245 | 45778250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 21596047 | 0 | 21596047 | 21888963 | -26129819 | 17355191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 662458574 | 0 | 662458574 | 1844433801 | -2106803824 | 400088551 | 12666354 | 0 | 12666354 | 843796 | 13510150 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1165 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 1165 | 353323 | 0 | 353323 | 0 | 353323 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 450525677 | 0 | 450525677 | 53576853 | -93713964 | 410388566 | 110421825 | 0 | 110421825 | 7736998 | 118158823 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 462248392 | 0 | 462248392 | 140749428 | -160505314 | 442492506 | 98827934 | 0 | 98827934 | 9562909 | 108390843 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 143033968 | 0 | 143033968 | 62968071 | -32946425 | 173055614 | 5058760 | 0 | 5058760 | 2921254 | 7980014 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 69237329 | 0 | 69237329 | 193494 | -1195524 | 68235299 | 8263713 | 0 | 8263713 | 1622739 | 9886452 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 51480 | 0 | 51480 | 27 | -51504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 133253794 | 0 | 133253794 | 89408 | -68261 | 133274941 | 10253639 | 0 | 10253639 | 825507 | 11079146 |
| ساير | 177440192 | 0 | 177440192 | 478230755 | -150421208 | 505249739 | 3296120 | 0 | 3296120 | 195578 | 3491698 |
| جمع | 2256849298 | 0 | 2256849298 | 3721814573 | -3692039352 | 2286624519 | 249141668 | 0 | 249141668 | 23708781 | 272850449 |