| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 5680591 | 0 | 5680591 | 159321 | 5839912 | 1404/12/28 | 1362358 |
| يورو | 3272965 | 0 | 3272965 | 7458 | 3280423 | 1404/12/28 | 1568762 |
| پوند | 14107 | 0 | 14107 | 0 | 14107 | 1404/12/28 | 1814849 |
| درهم | 7041264 | 0 | 7041264 | 0 | 7041264 | 1404/12/28 | 370962 |
| وون | 1329648 | 0 | 1329648 | 0 | 1329648 | 1404/12/28 | 908 |
| روپيه هند | -212852 | 0 | -212852 | 0 | -212852 | 1404/12/28 | 14668 |
| روبل | 949696 | 0 | 949696 | 535263330 | 536213026 | 1404/12/28 | 16248 |
| يوان | 32257677 | 0 | 32257677 | 0 | 32257677 | 1404/12/28 | 198076 |
| لير ترکيه | 31997 | 0 | 31997 | 0 | 31997 | 1404/12/28 | 30805 |
| فرانک | 1217 | 0 | 1217 | 0 | 1217 | 1404/12/28 | 1726702 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 70765022 | 0 | 70765022 | 26894677 | 97659699 |
| درآمد سپرده گذاری | 9984468 | 0 | 9984468 | 3930855 | 13915323 |
| درآمد اوراق بدهی | 5758806 | 0 | 5758806 | 1871241 | 7630047 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 771325 | 0 | 771325 | 207108 | 978433 |
| درامد کارمزد | 11286751 | 0 | 11286751 | 5638983 | 16925734 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 5637 | 0 | 5637 | 16342 | 21979 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 3680046 | 0 | 3680046 | 352764 | 4032810 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 1252078 | 0 | 1252078 | 1219306 | 2471384 |
| جمع | 4937761 | 0 | 4937761 | 1588412 | 6526173 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 86927540 | 0 | 86927540 | -5000000 | 81927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86927540 | 0 | 86927540 | -5000000 | 81927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 5328053 | 0 | 5328053 | 1000000 | 6328053 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13309101 | 0 | 13309101 | 1000000 | 14309101 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5663752 | 0 | 5663752 | 346300 | 6010052 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3925593 | 0 | 3925593 | 0 | 3925593 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 129800000 | 0 | 129800000 | 146450000 | 276250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 52573162 | 0 | 52573162 | 8796194 | 61369356 |
| جمع | 191962507 | 0 | 191962507 | 155592494 | 347555001 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57537747 | 0 | 57537747 | 20136034 | 77673781 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1261036 | 0 | 1261036 | 415083 | 1676119 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13377554 | 0 | 13377554 | 212931 | -502775 | 13087710 | 237676 | 0 | 237676 | 64310 | 301986 |
| جعاله | 2744235 | 0 | 2744235 | 65747 | -104593 | 2705389 | 191464 | 0 | 191464 | 41806 | 233270 |
| مرابحه | 1227189501 | 0 | 1227189501 | 368031538 | -293792471 | 1301428568 | 60706138 | 0 | 60706138 | 22644299 | 83350437 |
| اجاره به شرط تمليک | 2255333 | 0 | 2255333 | 124794 | -1091751 | 1288376 | 146283 | 0 | 146283 | 44261 | 190544 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 30916 | 0 | 30916 | 402 | 0 | 31318 | 4053 | 0 | 4053 | 0 | 4053 |
| مشارکت مدني | 58867057 | 0 | 58867057 | 7849111 | -6831379 | 59884789 | 3033332 | 0 | 3033332 | 924784 | 3958116 |
| خريد دين | 38121436 | 0 | 38121436 | 12598345 | -10852553 | 39867228 | 2099247 | 0 | 2099247 | 855912 | 2955159 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 86614242 | 0 | 86614242 | 58877323 | -78263115 | 67228450 | 3186947 | 0 | 3186947 | 1931886 | 5118833 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6331781 | 0 | 6331781 | 632969 | -1097909 | 5866841 | 64641 | 0 | 64641 | 44009 | 108650 |
| تسهيلات ارزي | 41163142 | 0 | 41163142 | 400737 | -789594 | 40774285 | 1095241 | 0 | 1095241 | 343410 | 1438651 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 177319263 | 0 | 177319263 | 12708583 | -5343209 | 184684637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5082984 | 0 | 5082984 | 5036083 | -5078027 | 5041040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1659098398 | 0 | 1659098398 | 466538563 | -403747376 | 1721889585 | 70765022 | 0 | 70765022 | 26894677 | 97659699 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 664364628 | 0 | 664364628 | 4086045247 | -3946527436 | 803882439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 24754087 | 0 | 24754087 | 72501153 | -57216935 | 40038305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 52985566 | 0 | 52985566 | 252243347 | -243903906 | 61325007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 330864558 | 0 | 330864558 | 1238176026 | -1202804214 | 366236370 | 4541921 | 0 | 4541921 | 1272966 | 5814887 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 355468 | 0 | 355468 | 7502 | -37094 | 325876 | 4844 | 0 | 4844 | 1484 | 6328 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 682966148 | 0 | 682966148 | 358446264 | -298092669 | 743319743 | 37460216 | 0 | 37460216 | 16499382 | 53959598 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 58336270 | 0 | 58336270 | 6098745 | -7763858 | 56671157 | 4008115 | 0 | 4008115 | 1093165 | 5101280 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 70295429 | 0 | 70295429 | 707518 | -11389516 | 59613431 | 10271475 | 0 | 10271475 | 244100 | 10515575 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 62932818 | 0 | 62932818 | 0 | 0 | 62932818 | 778746 | 0 | 778746 | 487999 | 1266745 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 39508382 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 161769208 | 0 | 161769208 | 420733004 | -444060751 | 138441461 | 472430 | 0 | 472430 | 536938 | 1009368 |
| جمع | 2149132562 | 0 | 2149132562 | 6434958806 | -6211796379 | 2372294989 | 57537747 | 0 | 57537747 | 20136034 | 77673781 |