| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 34580245 | 34580245 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1628936 | 1628936 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1387510 | 1387510 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1581 | 1581 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 8583560 | 8583560 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5860988 | 0 | 5860988 | 7000 | 5867988 |
| بلندمدت | 25526557 | 0 | 25526557 | 0 | 25526557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31387545 | 0 | 31387545 | 7000 | 31394545 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 19222900 | 0 | 19222900 | 23213131 | 42436031 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 50788789 | 0 | 50788789 | 27179539 | 77968328 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 24915478 | 0 | 24915478 | 12970002 | 37885480 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 12232130 | 0 | 12232130 | 7514210 | 19746340 |
| جمع | 107159297 | 0 | 107159297 | 70876882 | 178036179 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 1552685 | 1552685 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 1552685 | 1552685 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 26764964 | 26764964 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 1552685 | 1552685 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 144346 | 144346 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12420193 | 0 | 12420193 | 123033 | -95173 | 12448053 | 0 | 0 | 0 | 64870 | 64870 |
| جعاله | 11885536 | 0 | 11885536 | 2663079 | -2454252 | 12094363 | 0 | 0 | 0 | 104925 | 104925 |
| مرابحه | 1409393083 | 0 | 1409393083 | 73044444 | -100646733 | 1381790794 | 0 | 0 | 0 | 26417078 | 26417078 |
| اجاره به شرط تمليک | 48685 | 0 | 48685 | 123 | -144 | 48664 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8433205 | 0 | 8433205 | 12875 | -32083 | 8413997 | 0 | 0 | 0 | 14124 | 14124 |
| مشارکت مدني | 63287357 | 0 | 63287357 | 203051 | -172308 | 63318100 | 0 | 0 | 0 | 175691 | 175691 |
| خريد دين | 234704180 | 0 | 234704180 | 14513224 | -25932503 | 223284901 | 0 | 0 | 0 | 4676398 | 4676398 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 16285785 | 0 | 16285785 | 23579418 | -5659885 | 34205318 | 0 | 0 | 0 | 131816 | 131816 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16835132 | 0 | 16835132 | 995691 | -1722897 | 16107926 | 0 | 0 | 0 | 72157 | 72157 |
| تسهيلات ارزي | 242359142 | 0 | 242359142 | 143682825 | -10714067 | 375327900 | 0 | 0 | 0 | 2921038 | 2921038 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31265927 | 0 | 31265927 | 224972 | -384365 | 31106534 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2046918826 | 0 | 2046918826 | 259042735 | -147814410 | 2158147151 | 0 | 0 | 0 | 34580243 | 34580243 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 90282008 | 0 | 90282008 | 354029744 | -351086082 | 93225670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 422686 | 0 | 422686 | 349486 | -59403 | 712769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 45778250 | 0 | 45778250 | 116371227 | -119402556 | 42746921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 17355191 | 0 | 17355191 | 27829010 | -17524153 | 27660048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 400088551 | 0 | 400088551 | 802628187 | -835063843 | 367652895 | 0 | 0 | 0 | 1061770 | 1061770 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1165 | 0 | 1165 | 400 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 410388566 | 0 | 410388566 | 25632210 | -37424038 | 398596738 | 0 | 0 | 0 | 7920778 | 7920778 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 442492506 | 0 | 442492506 | 101499690 | -64810028 | 479182168 | 0 | 0 | 0 | 10715899 | 10715899 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 173055614 | 0 | 173055614 | 29539295 | -17483414 | 185111495 | 0 | 0 | 0 | 3675143 | 3675143 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 68235299 | 0 | 68235299 | 103463 | -384787 | 67953975 | 0 | 0 | 0 | 1731532 | 1731532 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 133274941 | 0 | 133274941 | 81141521 | 0 | 214416462 | 0 | 0 | 0 | 1410626 | 1410626 |
| ساير | 505249739 | 0 | 505249739 | 272670029 | -236095596 | 541824172 | 0 | 0 | 0 | 249215 | 249215 |
| جمع | 2286624519 | 0 | 2286624519 | 1811794262 | -1679333900 | 2419084881 | 0 | 0 | 0 | 26764964 | 26764964 |