| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 5839912 | 0 | 5839912 | 64585 | 5904497 | 1404/12/28 | 1362358 |
| يورو | 3280423 | 0 | 3280423 | 0 | 3280423 | 1404/12/28 | 1568762 |
| پوند | 14107 | 0 | 14107 | 0 | 14107 | 1404/12/28 | 1814849 |
| درهم | 7041264 | 0 | 7041264 | 0 | 7041264 | 1404/12/28 | 370962 |
| وون | 1329648 | 0 | 1329648 | 0 | 1329648 | 1404/12/28 | 908 |
| روپيه هند | -212852 | 0 | -212852 | 0 | -212852 | 1404/12/28 | 14668 |
| روبل | 536213026 | 0 | 536213026 | -535184484 | 1028542 | 1404/12/28 | 16248 |
| يوان | 32257677 | 0 | 32257677 | 0 | 32257677 | 1404/12/28 | 198076 |
| لير ترکيه | 31997 | 0 | 31997 | 0 | 31997 | 1404/12/28 | 30805 |
| فرانک | 1217 | 0 | 1217 | 0 | 1217 | 1404/12/28 | 1726702 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 97659699 | 0 | 97659699 | 26481762 | 124141461 |
| درآمد سپرده گذاری | 13915323 | 0 | 13915323 | 4398054 | 18313377 |
| درآمد اوراق بدهی | 7630047 | 0 | 7630047 | 1819383 | 9449430 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 978433 | 0 | 978433 | 357108 | 1335541 |
| درامد کارمزد | 16925734 | 0 | 16925734 | 5081076 | 22006810 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 21979 | 0 | 21979 | 53136 | 75115 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 4032810 | 0 | 4032810 | 67638 | 4100448 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 2471384 | 0 | 2471384 | 522995 | 2994379 |
| جمع | 6526173 | 0 | 6526173 | 643769 | 7169942 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 81927540 | 0 | 81927540 | 0 | 81927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 81927540 | 0 | 81927540 | 0 | 81927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 6328053 | 0 | 6328053 | 0 | 6328053 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14309101 | 0 | 14309101 | 0 | 14309101 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6010052 | 0 | 6010052 | 50095 | 6060147 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3925593 | 0 | 3925593 | 0 | 3925593 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 276250000 | 0 | 276250000 | -91750000 | 184500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 61369356 | 0 | 61369356 | -9329870 | 52039486 |
| جمع | 347555001 | 0 | 347555001 | -101029775 | 246525226 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 77673781 | 0 | 77673781 | 20854385 | 98528166 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1676119 | 0 | 1676119 | 568089 | 2244208 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13087710 | 0 | 13087710 | 163725 | -500956 | 12750479 | 301986 | 0 | 301986 | 64774 | 366760 |
| جعاله | 2705389 | 0 | 2705389 | 80388 | -120208 | 2665569 | 233270 | 0 | 233270 | 42078 | 275348 |
| مرابحه | 1301428568 | 0 | 1301428568 | 327628813 | -282958919 | 1346098462 | 83350437 | 0 | 83350437 | 22933002 | 106283439 |
| اجاره به شرط تمليک | 1288376 | 0 | 1288376 | 39405 | -348691 | 979090 | 190544 | 0 | 190544 | 25736 | 216280 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 31318 | 0 | 31318 | 0 | 0 | 31318 | 4053 | 0 | 4053 | 0 | 4053 |
| مشارکت مدني | 59884789 | 0 | 59884789 | 6459070 | -11612842 | 54731017 | 3958116 | 0 | 3958116 | 1020183 | 4978299 |
| خريد دين | 39867228 | 0 | 39867228 | 16502660 | -15312141 | 41057747 | 2955159 | 0 | 2955159 | 802437 | 3757596 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 67228450 | 0 | 67228450 | 82342167 | -63928168 | 85642449 | 5118833 | 0 | 5118833 | 1137905 | 6256738 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5866841 | 0 | 5866841 | 997962 | -2825933 | 4038870 | 108650 | 0 | 108650 | 103411 | 212061 |
| تسهيلات ارزي | 40774285 | 0 | 40774285 | 352236 | 0 | 41126521 | 1438651 | 0 | 1438651 | 352236 | 1790887 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 184684637 | 0 | 184684637 | 11332046 | -5957037 | 190059646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5041040 | 0 | 5041040 | 5213191 | -5044720 | 5209511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1721889585 | 0 | 1721889585 | 451111663 | -388609615 | 1784391633 | 97659699 | 0 | 97659699 | 26481762 | 124141461 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 803882439 | 0 | 803882439 | 3757957104 | -3761905336 | 799934207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 40038305 | 0 | 40038305 | 78759929 | -78259358 | 40538876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 61325007 | 0 | 61325007 | 250632666 | -253899561 | 58058112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 366236370 | 0 | 366236370 | 1139986009 | -1156401793 | 349820586 | 5814887 | 0 | 5814887 | 1615602 | 7430489 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 325876 | 0 | 325876 | 129320 | -264049 | 191147 | 6328 | 0 | 6328 | 1184 | 7512 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 743319743 | 0 | 743319743 | 362062256 | -313309477 | 792072522 | 53959598 | 0 | 53959598 | 17625830 | 71585428 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 56671157 | 0 | 56671157 | 6032568 | -8152954 | 54550771 | 5101280 | 0 | 5101280 | 1195396 | 6296676 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 59613431 | 0 | 59613431 | 632466 | -4121314 | 56124583 | 10515575 | 0 | 10515575 | 220828 | 10736403 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 62932818 | 0 | 62932818 | 0 | 0 | 62932818 | 1266745 | 0 | 1266745 | 195545 | 1462290 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 39508382 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 138441461 | 0 | 138441461 | 288674153 | -300836247 | 126279367 | 1009368 | 0 | 1009368 | 0 | 1009368 |
| جمع | 2372294989 | 0 | 2372294989 | 5884866471 | -5877150089 | 2380011371 | 77673781 | 0 | 77673781 | 20854385 | 98528166 |