| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34580245 | 0 | 34580245 | 34768493 | 69348738 |
| درآمد سپرده گذاری | 1628936 | 0 | 1628936 | 1686417 | 3315353 |
| درآمد اوراق بدهی | 1387510 | 0 | 1387510 | 1432417 | 2819927 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1581 | 0 | 1581 | 2773 | 4354 |
| درامد کارمزد | 8583560 | 0 | 8583560 | 2929981 | 11513541 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5867988 | 0 | 5867988 | 100000 | 5967988 |
| بلندمدت | 25526557 | 0 | 25526557 | 0 | 25526557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31394545 | 0 | 31394545 | 100000 | 31494545 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42436031 | 0 | 42436031 | -36491833 | 5944198 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 77968328 | 0 | 77968328 | -11346047 | 66622281 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 37885480 | 0 | 37885480 | -5660479 | 32225001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19746340 | 0 | 19746340 | 3130 | 19749470 |
| جمع | 178036179 | 0 | 178036179 | -53495229 | 124540950 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1552685 | 0 | 1552685 | 1615081 | 3167766 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1552685 | 0 | 1552685 | 1615081 | 3167766 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 26764964 | 0 | 26764964 | 26849121 | 53614085 |
| هزینه های مالی | 1552685 | 0 | 1552685 | 1615081 | 3167766 |
| هزینه کارمزد | 144346 | 0 | 144346 | 176552 | 320898 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12448053 | 0 | 12448053 | 151158 | -124671 | 12474540 | 64870 | 0 | 64870 | 63338 | 128208 |
| جعاله | 12094363 | 0 | 12094363 | 1747745 | -2712222 | 11129886 | 104925 | 0 | 104925 | 107626 | 212551 |
| مرابحه | 1381790794 | 0 | 1381790794 | 133108686 | -144053832 | 1370845648 | 26417078 | 0 | 26417078 | 25981332 | 52398410 |
| اجاره به شرط تمليک | 48664 | 0 | 48664 | 25274 | -54864 | 19074 | 123 | 0 | 123 | 25565 | 25688 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8413997 | 0 | 8413997 | 5530 | -21416 | 8398111 | 14124 | 0 | 14124 | 8667 | 22791 |
| مشارکت مدني | 63318100 | 0 | 63318100 | 2377076 | -2500011 | 63195165 | 175691 | 0 | 175691 | 657378 | 833069 |
| خريد دين | 223284901 | 0 | 223284901 | 53235039 | -60679243 | 215840697 | 4676398 | 0 | 4676398 | 4853948 | 9530346 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 34205318 | 0 | 34205318 | 22920401 | -15682403 | 41443316 | 131816 | 0 | 131816 | 507164 | 638980 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16107926 | 0 | 16107926 | 6664949 | -3154860 | 19618015 | 72157 | 0 | 72157 | 57369 | 129526 |
| تسهيلات ارزي | 375327900 | 0 | 375327900 | 20065398 | -12211442 | 383181856 | 2921038 | 0 | 2921038 | 2503841 | 5424879 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31106534 | 0 | 31106534 | 1987871 | -453995 | 32640410 | 2023 | 0 | 2023 | 2265 | 4288 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2158147151 | 0 | 2158147151 | 242289127 | -241648959 | 2158787319 | 34580243 | 0 | 34580243 | 34768493 | 69348736 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 93225670 | 0 | 93225670 | 693668293 | -694914633 | 91979330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 712769 | 0 | 712769 | 30117 | -39718 | 703168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 42746921 | 0 | 42746921 | 188186579 | -189003175 | 41930325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27660048 | 0 | 27660048 | 62612585 | -23177693 | 67094940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 367652895 | 0 | 367652895 | 1387446194 | -1415105808 | 339993281 | 1061770 | 0 | 1061770 | 823067 | 1884837 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1565 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 1565 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 398596738 | 0 | 398596738 | 39857142 | -54013024 | 384440856 | 7920778 | 0 | 7920778 | 7621700 | 15542478 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 479182168 | 0 | 479182168 | 136525198 | -147454028 | 468253338 | 10715899 | 0 | 10715899 | 11127150 | 21843049 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 185111495 | 0 | 185111495 | 41218836 | -30635856 | 195694475 | 3675143 | 0 | 3675143 | 3892634 | 7567777 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67953975 | 0 | 67953975 | 82229 | -411814 | 67624390 | 1731532 | 0 | 1731532 | 1715864 | 3447396 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 214416462 | 0 | 214416462 | 81141521 | -81468728 | 214089255 | 1410626 | 0 | 1410626 | 1406827 | 2817453 |
| ساير | 541824172 | 0 | 541824172 | 591794615 | -600256328 | 533362459 | 249215 | 0 | 249215 | 261875 | 511090 |
| جمع | 2419084881 | 0 | 2419084881 | 3222563309 | -3236480808 | 2405167382 | 26764964 | 0 | 26764964 | 26849121 | 53614085 |