| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 69348738 | 0 | 69348738 | 36618973 | 105967711 |
| درآمد سپرده گذاری | 3315353 | 0 | 3315353 | 1248110 | 4563463 |
| درآمد اوراق بدهی | 2819927 | 0 | 2819927 | 1453504 | 4273431 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4354 | 0 | 4354 | 3428 | 7782 |
| درامد کارمزد | 11513541 | 0 | 11513541 | 3041317 | 14554858 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5967988 | 0 | 5967988 | -3 | 5967985 |
| بلندمدت | 25526557 | 0 | 25526557 | 0 | 25526557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31494545 | 0 | 31494545 | -3 | 31494542 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5944198 | 0 | 5944198 | -4644856 | 1299342 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 66622281 | 0 | 66622281 | 6324160 | 72946441 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32225001 | 0 | 32225001 | 8070000 | 40295001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19749470 | 0 | 19749470 | 0 | 19749470 |
| جمع | 124540950 | 0 | 124540950 | 9749304 | 134290254 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3167766 | 0 | 3167766 | 1595679 | 4763445 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3167766 | 0 | 3167766 | 1595679 | 4763445 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 53614085 | 0 | 53614085 | 26344893 | 79958978 |
| هزینه های مالی | 3167766 | 0 | 3167766 | 1595679 | 4763445 |
| هزینه کارمزد | 320898 | 0 | 320898 | 200618 | 521516 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12474540 | 0 | 12474540 | 178688 | -111133 | 12542095 | 128208 | 0 | 128208 | 63454 | 191662 |
| جعاله | 11129886 | 0 | 11129886 | 2835165 | -2716546 | 11248505 | 212551 | 0 | 212551 | 110770 | 323321 |
| مرابحه | 1370845648 | 0 | 1370845648 | 121284081 | -111765200 | 1380364529 | 52398410 | 0 | 52398410 | 26538870 | 78937280 |
| اجاره به شرط تمليک | 19074 | 0 | 19074 | 88 | -544 | 18618 | 25688 | 0 | 25688 | 88 | 25776 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8398111 | 0 | 8398111 | 0 | -9733 | 8388378 | 22791 | 0 | 22791 | 2200 | 24991 |
| مشارکت مدني | 63195165 | 0 | 63195165 | 259939 | -1688094 | 61767010 | 833069 | 0 | 833069 | 196823 | 1029892 |
| خريد دين | 215840697 | 0 | 215840697 | 41403398 | -48348601 | 208895494 | 9530346 | 0 | 9530346 | 6131120 | 15661466 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 41443316 | 0 | 41443316 | 26833001 | -24166709 | 44109608 | 638980 | 0 | 638980 | 652562 | 1291542 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19618015 | 0 | 19618015 | 9157217 | -3590999 | 25184233 | 129526 | 0 | 129526 | 207588 | 337114 |
| تسهيلات ارزي | 383181856 | 0 | 383181856 | 18626507 | -16686455 | 385121908 | 5424879 | 0 | 5424879 | 2713365 | 8138244 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 32640410 | 0 | 32640410 | 3301873 | -454405 | 35487878 | 4288 | 0 | 4288 | 2134 | 6422 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2158787319 | 0 | 2158787319 | 223879957 | -209538419 | 2173128857 | 69348736 | 0 | 69348736 | 36618974 | 105967710 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 91979330 | 0 | 91979330 | 620970111 | -619526774 | 93422667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 703168 | 0 | 703168 | 2747 | -12821 | 693094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 41930325 | 0 | 41930325 | 196689175 | -195109079 | 43510421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 67094940 | 0 | 67094940 | 37579441 | -76833052 | 27841329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 339993281 | 0 | 339993281 | 1162221339 | -1171687132 | 330527488 | 1884837 | 0 | 1884837 | 874269 | 2759106 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1565 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 1565 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 384440856 | 0 | 384440856 | 15895812 | -57195855 | 343140813 | 15542478 | 0 | 15542478 | 7112485 | 22654963 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 468253338 | 0 | 468253338 | 68473921 | -76623460 | 460103799 | 21843049 | 0 | 21843049 | 10402869 | 32245918 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 195694475 | 0 | 195694475 | 108123945 | -41132331 | 262686089 | 7567777 | 0 | 7567777 | 4572377 | 12140154 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67624390 | 0 | 67624390 | 154485 | -351195 | 67427680 | 3447396 | 0 | 3447396 | 1708502 | 5155898 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 214089255 | 0 | 214089255 | 81141521 | -81136610 | 214094166 | 2817453 | 0 | 2817453 | 1404543 | 4221996 |
| ساير | 533362459 | 0 | 533362459 | 532285967 | -501080191 | 564568235 | 511090 | 0 | 511090 | 269844 | 780934 |
| جمع | 2405167382 | 0 | 2405167382 | 2823538464 | -2820688500 | 2408017346 | 53614085 | 0 | 53614085 | 26344893 | 79958978 |