| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 105967711 | 0 | 105967711 | 37714570 | 143682281 |
| درآمد سپرده گذاری | 4563463 | 0 | 4563463 | 1483533 | 6046996 |
| درآمد اوراق بدهی | 4273431 | 0 | 4273431 | 1476161 | 5749592 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7782 | 0 | 7782 | 29113 | 36895 |
| درامد کارمزد | 14554858 | 0 | 14554858 | 3143920 | 17698778 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5967985 | 0 | 5967985 | 0 | 5967985 |
| بلندمدت | 25526557 | 0 | 25526557 | -4000 | 25522557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31494542 | 0 | 31494542 | -4000 | 31490542 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1299342 | 0 | 1299342 | 9249098 | 10548440 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 72946441 | 0 | 72946441 | -4134045 | 68812396 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 40295001 | 0 | 40295001 | -22245000 | 18050001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19749470 | 0 | 19749470 | 297572 | 20047042 |
| جمع | 134290254 | 0 | 134290254 | -16832375 | 117457879 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4763445 | 0 | 4763445 | 1622749 | 6386194 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4763445 | 0 | 4763445 | 1622749 | 6386194 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 79958978 | 0 | 79958978 | 26228314 | 106187292 |
| هزینه های مالی | 4763445 | 0 | 4763445 | 1622749 | 6386194 |
| هزینه کارمزد | 521516 | 0 | 521516 | 174326 | 695842 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12542095 | 0 | 12542095 | 185510 | -101528 | 12626077 | 191662 | 0 | 191662 | 63757 | 255419 |
| جعاله | 11248505 | 0 | 11248505 | 2864046 | -2713757 | 11398794 | 323321 | 0 | 323321 | 113622 | 436943 |
| مرابحه | 1380364529 | 0 | 1380364529 | 179969821 | -182912649 | 1377421701 | 78937280 | 0 | 78937280 | 27672275 | 106609555 |
| اجاره به شرط تمليک | 18618 | 0 | 18618 | 85 | -144 | 18559 | 25776 | 0 | 25776 | 85 | 25861 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8388378 | 0 | 8388378 | 3142 | -50644 | 8340876 | 24991 | 0 | 24991 | 5577 | 30568 |
| مشارکت مدني | 61767010 | 0 | 61767010 | 2111936 | -1664853 | 62214093 | 1029892 | 0 | 1029892 | 274756 | 1304648 |
| خريد دين | 208895494 | 0 | 208895494 | 33966622 | -32996571 | 209865545 | 15661466 | 0 | 15661466 | 5258421 | 20919887 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 44109608 | 0 | 44109608 | 43313705 | -29192113 | 58231200 | 1291542 | 0 | 1291542 | 1378369 | 2669911 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25184233 | 0 | 25184233 | 2705627 | -4652002 | 23237858 | 337114 | 0 | 337114 | 391245 | 728359 |
| تسهيلات ارزي | 385121908 | 0 | 385121908 | 15499264 | -13019238 | 387601934 | 8138244 | 0 | 8138244 | 2554175 | 10692419 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 35487878 | 0 | 35487878 | 2189535 | -464938 | 37212475 | 6422 | 0 | 6422 | 2287 | 8709 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2173128857 | 0 | 2173128857 | 282809293 | -267768437 | 2188169713 | 105967710 | 0 | 105967710 | 37714569 | 143682279 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 93422667 | 0 | 93422667 | 667898886 | -672097454 | 89224099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 693094 | 0 | 693094 | 425644 | -510966 | 607772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43510421 | 0 | 43510421 | 201834943 | -201860977 | 43484387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27841329 | 0 | 27841329 | 34667063 | -26128287 | 36380105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 330527488 | 0 | 330527488 | 1155577086 | -1156434584 | 329669990 | 2759106 | 0 | 2759106 | 839483 | 3598589 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1565 | 0 | 1565 | 60 | -1120 | 505 | 9 | 0 | 9 | 56 | 65 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 343140813 | 0 | 343140813 | 9922407 | -47340862 | 305722358 | 22654963 | 0 | 22654963 | 6232236 | 28887199 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 460103799 | 0 | 460103799 | 31263777 | -75980221 | 415387355 | 32245918 | 0 | 32245918 | 9628967 | 41874885 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 262686089 | 0 | 262686089 | 112053464 | -41361713 | 333377840 | 12140154 | 0 | 12140154 | 6126427 | 18266581 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67427680 | 0 | 67427680 | 71827 | -197615 | 67301892 | 5155898 | 0 | 5155898 | 1708157 | 6864055 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 79088 | 0 | 79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 214094166 | 0 | 214094166 | 81141521 | -81708565 | 213527122 | 4221996 | 0 | 4221996 | 1389337 | 5611333 |
| ساير | 564568235 | 0 | 564568235 | 188325994 | -174113618 | 578780611 | 780934 | 0 | 780934 | 303651 | 1084585 |
| جمع | 2408017346 | 0 | 2408017346 | 2483261760 | -2477735982 | 2413543124 | 79958978 | 0 | 79958978 | 26228314 | 106187292 |