| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 143682281 | 0 | 143682281 | 37486472 | 181168753 |
| درآمد سپرده گذاری | 6046996 | 0 | 6046996 | 1524041 | 7571037 |
| درآمد اوراق بدهی | 5749592 | 0 | 5749592 | 1477961 | 7227553 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 36895 | 0 | 36895 | 11594 | 48489 |
| درامد کارمزد | 17698778 | 0 | 17698778 | 3826767 | 21525545 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5967985 | 0 | 5967985 | -1686354 | 4281631 |
| بلندمدت | 25522557 | 0 | 25522557 | 0 | 25522557 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31490542 | 0 | 31490542 | -1686354 | 29804188 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 10548440 | 0 | 10548440 | -10402130 | 146310 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 68812396 | 0 | 68812396 | 997442 | 69809838 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 18050001 | 0 | 18050001 | 14760000 | 32810001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 20047042 | 0 | 20047042 | 16395 | 20063437 |
| جمع | 117457879 | 0 | 117457879 | 5371707 | 122829586 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6386194 | 0 | 6386194 | 1622749 | 8008943 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6386194 | 0 | 6386194 | 1622749 | 8008943 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 106187292 | 0 | 106187292 | 26963275 | 133150567 |
| هزینه های مالی | 6386194 | 0 | 6386194 | 1622749 | 8008943 |
| هزینه کارمزد | 695842 | 0 | 695842 | 281973 | 977815 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12626077 | 0 | 12626077 | 166970 | -113117 | 12679930 | 255419 | 0 | 255419 | 64354 | 319773 |
| جعاله | 11398794 | 0 | 11398794 | 2388375 | -1218329 | 12568840 | 436943 | 0 | 436943 | 115415 | 552358 |
| مرابحه | 1377421701 | 0 | 1377421701 | 170741376 | -148476113 | 1399686964 | 106609555 | 0 | 106609555 | 27359542 | 133969097 |
| اجاره به شرط تمليک | 18559 | 0 | 18559 | 278 | -640 | 18197 | 25861 | 0 | 25861 | 278 | 26139 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8340876 | 0 | 8340876 | 80121 | -157316 | 8263681 | 30568 | 0 | 30568 | 89822 | 120390 |
| مشارکت مدني | 62214093 | 0 | 62214093 | 205684 | -177945 | 62241832 | 1304648 | 0 | 1304648 | 169987 | 1474635 |
| خريد دين | 209865545 | 0 | 209865545 | 43593541 | -37581977 | 215877109 | 20919887 | 0 | 20919887 | 6928222 | 27848109 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 58231200 | 0 | 58231200 | 26467648 | -23797351 | 60901497 | 2669911 | 0 | 2669911 | 486013 | 3155924 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 23237858 | 0 | 23237858 | 9925604 | -9820942 | 23342520 | 728359 | 0 | 728359 | 31228 | 759587 |
| تسهيلات ارزي | 387601934 | 0 | 387601934 | 26111691 | -46559313 | 367154312 | 10692419 | 0 | 10692419 | 2238991 | 12931410 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 37212475 | 0 | 37212475 | 1674835 | -505207 | 38382103 | 8709 | 0 | 8709 | 2621 | 11330 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2188169713 | 0 | 2188169713 | 281356123 | -268408250 | 2201117586 | 143682279 | 0 | 143682279 | 37486473 | 181168752 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 89224099 | 0 | 89224099 | 708445810 | -701150004 | 96519905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 607772 | 0 | 607772 | 613118 | -91075 | 1129815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43484387 | 0 | 43484387 | 211436570 | -207626767 | 47294190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 36380105 | 0 | 36380105 | 116254630 | -87502054 | 65132681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 329669990 | 0 | 329669990 | 1361074108 | -1342394270 | 348349828 | 3598589 | 0 | 3598589 | 866709 | 4465298 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 65 | 0 | 65 | 14 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 305722358 | 0 | 305722358 | 8916891 | -42828920 | 271810329 | 28887199 | 0 | 28887199 | 5593626 | 34480825 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 415387355 | 0 | 415387355 | 31905584 | -76460652 | 370832287 | 41874885 | 0 | 41874885 | 9407144 | 51282029 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 333377840 | 0 | 333377840 | 130838421 | -53493266 | 410722995 | 18266581 | 0 | 18266581 | 7695468 | 25962049 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67301892 | 0 | 67301892 | 75145 | -180607 | 67196430 | 6864055 | 0 | 6864055 | 1703634 | 8567689 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 79088 | 0 | 79088 | 0 | 0 | 79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 213527122 | 0 | 213527122 | 81141521 | -81652112 | 213016531 | 5611333 | 0 | 5611333 | 1385507 | 6996840 |
| ساير | 578780611 | 0 | 578780611 | 158489075 | -149609222 | 587660464 | 1084585 | 0 | 1084585 | 311173 | 1395758 |
| جمع | 2413543124 | 0 | 2413543124 | 2809190873 | -2742988949 | 2479745048 | 106187292 | 0 | 106187292 | 26963275 | 133150567 |