| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 181168753 | 0 | 181168753 | 42299252 | 223468005 |
| درآمد سپرده گذاری | 7571037 | 0 | 7571037 | 1378892 | 8949929 |
| درآمد اوراق بدهی | 7227553 | 0 | 7227553 | 1407959 | 8635512 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 48489 | 0 | 48489 | 5286 | 53775 |
| درامد کارمزد | 21525545 | 0 | 21525545 | 3170902 | 24696447 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4281631 | 0 | 4281631 | -106997 | 4174634 |
| بلندمدت | 25522557 | 0 | 25522557 | -50608 | 25471949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29804188 | 0 | 29804188 | -157605 | 29646583 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 146310 | 0 | 146310 | -2888 | 143422 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 69809838 | 0 | 69809838 | 4271908 | 74081746 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32810001 | 0 | 32810001 | 23075000 | 55885001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 20063437 | 0 | 20063437 | -160062 | 19903375 |
| جمع | 122829586 | 0 | 122829586 | 27183958 | 150013544 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8008943 | 0 | 8008943 | 1650541 | 9659484 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8008943 | 0 | 8008943 | 1650541 | 9659484 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 133150567 | 0 | 133150567 | 27375223 | 160525790 |
| هزینه های مالی | 8008943 | 0 | 8008943 | 1650541 | 9659484 |
| هزینه کارمزد | 977815 | 0 | 977815 | 203898 | 1181713 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12679930 | 0 | 12679930 | 348767 | -268625 | 12760072 | 319773 | 0 | 319773 | 66056 | 385829 |
| جعاله | 12568840 | 0 | 12568840 | 13119484 | -14360761 | 11327563 | 552358 | 0 | 552358 | 107533 | 659891 |
| مرابحه | 1399686964 | 0 | 1399686964 | 803903571 | -794044701 | 1409545834 | 133969097 | 0 | 133969097 | 31240229 | 165209326 |
| اجاره به شرط تمليک | 18197 | 0 | 18197 | 11717 | -12081 | 17833 | 26139 | 0 | 26139 | 263 | 26402 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8263681 | 0 | 8263681 | 12328 | -27571 | 8248438 | 120390 | 0 | 120390 | 2523 | 122913 |
| مشارکت مدني | 62241832 | 0 | 62241832 | 7092187 | -6937446 | 62396573 | 1474635 | 0 | 1474635 | 1409368 | 2884003 |
| خريد دين | 215877109 | 0 | 215877109 | 205090190 | -205799582 | 215167717 | 27848109 | 0 | 27848109 | 5448906 | 33297015 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 60901497 | 0 | 60901497 | 26302103 | -37238162 | 49965438 | 3155924 | 0 | 3155924 | 1503713 | 4659637 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 23342520 | 0 | 23342520 | 1479200 | -3046657 | 21775063 | 759587 | 0 | 759587 | 92504 | 852091 |
| تسهيلات ارزي | 367154312 | 0 | 367154312 | 93496104 | -120908757 | 339741659 | 12931410 | 0 | 12931410 | 2425437 | 15356847 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 38382103 | 0 | 38382103 | 3599660 | -2761249 | 39220514 | 11330 | 0 | 11330 | 2720 | 14050 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2201117586 | 0 | 2201117586 | 1154455311 | -1185405592 | 2170167305 | 181168752 | 0 | 181168752 | 42299252 | 223468004 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 96519905 | 0 | 96519905 | 664626851 | -655474117 | 105672639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1129815 | 0 | 1129815 | 55359 | -15686 | 1169488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47294190 | 0 | 47294190 | 202520188 | -202613274 | 47201104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 65132681 | 0 | 65132681 | 95270846 | -109685768 | 50717759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 348349828 | 0 | 348349828 | 1145352127 | -1159508988 | 334192967 | 4465298 | 0 | 4465298 | 899869 | 5365167 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 505 | 0 | 505 | 0 | -400 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 271810329 | 0 | 271810329 | 8496607 | -30112079 | 250194857 | 34480825 | 0 | 34480825 | 5645981 | 40126806 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 370832287 | 0 | 370832287 | 15261291 | -39714028 | 346379550 | 51282029 | 0 | 51282029 | 8221637 | 59503666 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 410722995 | 0 | 410722995 | 131010144 | -60338853 | 481394286 | 25962049 | 0 | 25962049 | 9276641 | 35238690 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67196430 | 0 | 67196430 | 54638 | -141998 | 67109070 | 8567689 | 0 | 8567689 | 1702398 | 10270087 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 79088 | 0 | 79088 | 312 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 213016531 | 0 | 213016531 | 81141521 | -81132679 | 213025373 | 6996840 | 0 | 6996840 | 1382287 | 8379127 |
| ساير | 587660464 | 0 | 587660464 | 312040018 | -305221467 | 594479015 | 1395758 | 0 | 1395758 | 246410 | 1642168 |
| جمع | 2479745048 | 0 | 2479745048 | 2655829902 | -2643959337 | 2491615613 | 133150567 | 0 | 133150567 | 27375223 | 160525790 |