| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 223468005 | 0 | 223468005 | 36369761 | 259837766 |
| درآمد سپرده گذاری | 8949929 | 0 | 8949929 | 1804943 | 10754872 |
| درآمد اوراق بدهی | 8635512 | 0 | 8635512 | 1349260 | 9984772 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 53775 | 0 | 53775 | 2947 | 56722 |
| درامد کارمزد | 24696447 | 0 | 24696447 | 3387177 | 28083624 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4174634 | 0 | 4174634 | 32450 | 4207084 |
| بلندمدت | 25471949 | 0 | 25471949 | 0 | 25471949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29646583 | 0 | 29646583 | 32450 | 29679033 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 143422 | 0 | 143422 | -41922 | 101500 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 74081746 | 0 | 74081746 | 5034988 | 79116734 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 55885001 | 0 | 55885001 | 335000 | 56220001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19903375 | 0 | 19903375 | 2455 | 19905830 |
| جمع | 150013544 | 0 | 150013544 | 5330521 | 155344065 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 9659484 | 0 | 9659484 | 1451538 | 11111022 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9659484 | 0 | 9659484 | 1451538 | 11111022 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 160525790 | 0 | 160525790 | 26327442 | 186853232 |
| هزینه های مالی | 9659484 | 0 | 9659484 | 1451538 | 11111022 |
| هزینه کارمزد | 1181713 | 0 | 1181713 | 415685 | 1597398 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12760072 | 0 | 12760072 | 213545 | -138818 | 12834799 | 385829 | 0 | 385829 | 65747 | 451576 |
| جعاله | 11327563 | 0 | 11327563 | 2409622 | -1203734 | 12533451 | 659891 | 0 | 659891 | 93947 | 753838 |
| مرابحه | 1409545834 | 0 | 1409545834 | 164853908 | -141802530 | 1432597212 | 165209326 | 0 | 165209326 | 26353148 | 191562474 |
| اجاره به شرط تمليک | 17833 | 0 | 17833 | 72 | -1097 | 16808 | 26402 | 0 | 26402 | 72 | 26474 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8248438 | 0 | 8248438 | 33566 | -36524 | 8245480 | 122913 | 0 | 122913 | 8422 | 131335 |
| مشارکت مدني | 62396573 | 0 | 62396573 | 1129489 | -2623228 | 60902834 | 2884003 | 0 | 2884003 | 989416 | 3873419 |
| خريد دين | 215167717 | 0 | 215167717 | 46700779 | -27950200 | 233918296 | 33297015 | 0 | 33297015 | 5920006 | 39217021 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 49965438 | 0 | 49965438 | 18550287 | -17448039 | 51067686 | 4659637 | 0 | 4659637 | 533092 | 5192729 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21775063 | 0 | 21775063 | 1120304 | -1112198 | 21783169 | 852091 | 0 | 852091 | 24266 | 876357 |
| تسهيلات ارزي | 339741659 | 0 | 339741659 | 11241873 | -6792147 | 344191385 | 15356847 | 0 | 15356847 | 2378147 | 17734994 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 39220514 | 0 | 39220514 | 1492972 | -566672 | 40146814 | 14050 | 0 | 14050 | 3497 | 17547 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2170167305 | 0 | 2170167305 | 247746417 | -199675187 | 2218238535 | 223468004 | 0 | 223468004 | 36369760 | 259837764 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105672639 | 0 | 105672639 | 811899579 | -814082377 | 103489841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1169488 | 0 | 1169488 | 30888 | -227168 | 973208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47201104 | 0 | 47201104 | 241285343 | -240812697 | 47673750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 50717759 | 0 | 50717759 | 79186826 | -69578754 | 60325831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 334192967 | 0 | 334192967 | 1278341683 | -1278254715 | 334279935 | 5365167 | 0 | 5365167 | 914390 | 6279557 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 250194857 | 0 | 250194857 | 10510683 | -30704323 | 230001217 | 40126806 | 0 | 40126806 | 4516290 | 44643096 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 346379550 | 0 | 346379550 | 6238816 | -67849652 | 284768714 | 59503666 | 0 | 59503666 | 6990747 | 66494413 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 481394286 | 0 | 481394286 | 167395188 | -82238277 | 566551197 | 35238690 | 0 | 35238690 | 10670540 | 45909230 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67109070 | 0 | 67109070 | 134094 | -176275 | 67066889 | 10270087 | 0 | 10270087 | 1649300 | 11919387 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 79400 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 213025373 | 0 | 213025373 | 81141521 | -81131361 | 213035533 | 8379127 | 0 | 8379127 | 1334853 | 9713980 |
| ساير | 594479015 | 0 | 594479015 | 438497444 | -446952132 | 586024327 | 1642168 | 0 | 1642168 | 251322 | 1893490 |
| جمع | 2491615613 | 0 | 2491615613 | 3114662065 | -3112007731 | 2494269947 | 160525790 | 0 | 160525790 | 26327442 | 186853232 |