| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 259837766 | 0 | 259837766 | 41558506 | 301396272 |
| درآمد سپرده گذاری | 10754872 | 0 | 10754872 | 1298063 | 12052935 |
| درآمد اوراق بدهی | 9984772 | 0 | 9984772 | 1391522 | 11376294 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 56722 | 0 | 56722 | 62604 | 119326 |
| درامد کارمزد | 28083624 | 0 | 28083624 | 3035907 | 31119531 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | 0 | 92754500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | 0 | 92756157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4207084 | 0 | 4207084 | 0 | 4207084 |
| بلندمدت | 25471949 | 0 | 25471949 | 0 | 25471949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29679033 | 0 | 29679033 | 0 | 29679033 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 101500 | 0 | 101500 | -66843 | 34657 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 79116734 | 12014716 | 91131450 | -7377711 | 83753739 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 56220001 | 0 | 56220001 | -15620000 | 40600001 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19905830 | 2816557 | 22722387 | 0 | 22722387 |
| جمع | 155344065 | 14831273 | 170175338 | -23064554 | 147110784 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 11111022 | 0 | 11111022 | 1625868 | 12736890 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11111022 | 0 | 11111022 | 1625868 | 12736890 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 186853232 | 0 | 186853232 | 26354877 | 213208109 |
| هزینه های مالی | 11111022 | 0 | 11111022 | 1625868 | 12736890 |
| هزینه کارمزد | 1597398 | 0 | 1597398 | 305643 | 1903041 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12834799 | 0 | 12834799 | 247893 | -109064 | 12973628 | 451576 | 0 | 451576 | 66290 | 517866 |
| جعاله | 12533451 | 0 | 12533451 | 1686080 | -2216341 | 12003190 | 753838 | 0 | 753838 | 98698 | 852536 |
| مرابحه | 1432597212 | 0 | 1432597212 | 193582194 | -168654124 | 1457525282 | 191562474 | 0 | 191562474 | 31339253 | 222901727 |
| اجاره به شرط تمليک | 16808 | 0 | 16808 | 98 | -454 | 16452 | 26474 | 0 | 26474 | 98 | 26572 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8245480 | 0 | 8245480 | 13316 | -28697 | 8230099 | 131335 | 0 | 131335 | 18503 | 149838 |
| مشارکت مدني | 60902834 | 0 | 60902834 | 1549067 | -498837 | 61953064 | 3873419 | 0 | 3873419 | 235302 | 4108721 |
| خريد دين | 233918296 | 0 | 233918296 | 61160774 | -36539061 | 258540009 | 39217021 | 0 | 39217021 | 6463120 | 45680141 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 51067686 | 0 | 51067686 | 14204970 | -17406186 | 47866470 | 5192729 | 0 | 5192729 | 694242 | 5886971 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21783169 | 0 | 21783169 | 2751578 | -3032810 | 21501937 | 876357 | 0 | 876357 | 354985 | 1231342 |
| تسهيلات ارزي | 344191385 | 38678450 | 382869835 | 27986683 | -29461430 | 381395088 | 17734994 | 0 | 17734994 | 2284683 | 20019677 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 40146814 | 0 | 40146814 | 1537008 | -593234 | 41090588 | 17547 | 0 | 17547 | 3332 | 20879 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2218238535 | 38678450 | 2256916985 | 304719661 | -258540238 | 2303096408 | 259837764 | 0 | 259837764 | 41558506 | 301396270 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 103489841 | 0 | 103489841 | 830377699 | -828009983 | 105857557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 973208 | 151793 | 1125001 | 224640 | 0 | 1349641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47673750 | 0 | 47673750 | 229807186 | -228743039 | 48737897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 60325831 | 8776458 | 69102289 | 20506610 | -43142147 | 46466752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 334279935 | 0 | 334279935 | 1287923311 | -1289472926 | 332730320 | 6279557 | 0 | 6279557 | 896669 | 7176226 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 230001217 | 0 | 230001217 | 9562319 | -28313406 | 211250130 | 44643096 | 0 | 44643096 | 4144753 | 48787849 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 284768714 | 0 | 284768714 | 3405221 | -35246068 | 252927867 | 66494413 | 0 | 66494413 | 5945788 | 72440201 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 566551197 | 0 | 566551197 | 157438998 | -100470635 | 623519560 | 45909230 | 0 | 45909230 | 12072302 | 57981532 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 67066889 | 0 | 67066889 | 361811 | -511061 | 66917639 | 11919387 | 0 | 11919387 | 1631803 | 13551190 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 79400 | 12816 | 92216 | 2011 | -2011 | 92216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 213035533 | 29570862 | 242606395 | 81141521 | -81379300 | 242368616 | 9713980 | 0 | 9713980 | 1413278 | 11127258 |
| ساير | 586024327 | 11853144 | 597877471 | 676231445 | -696849972 | 577258944 | 1893490 | 0 | 1893490 | 250284 | 2143774 |
| جمع | 2494269947 | 50365073 | 2544635020 | 3296982772 | -3332140548 | 2509477244 | 186853232 | 0 | 186853232 | 26354877 | 213208109 |