| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 301396272 | 0 | 301396272 | 42594826 | 343991098 |
| درآمد سپرده گذاری | 12052935 | 0 | 12052935 | 612154 | 12665089 |
| درآمد اوراق بدهی | 11376294 | 0 | 11376294 | 1275526 | 12651820 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 119326 | 0 | 119326 | 3444 | 122770 |
| درامد کارمزد | 31119531 | 0 | 31119531 | 3062125 | 34181656 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 92754500 | 0 | 92754500 | -13135000 | 79619500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 92756157 | 0 | 92756157 | -13135000 | 79621157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4207084 | 0 | 4207084 | 0 | 4207084 |
| بلندمدت | 25471949 | 0 | 25471949 | 341000 | 25812949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29679033 | 0 | 29679033 | 341000 | 30020033 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 34657 | 0 | 34657 | -3506 | 31151 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 83753739 | 0 | 83753739 | -2110362 | 81643377 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 40600001 | 0 | 40600001 | -40600001 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22722387 | 0 | 22722387 | 1426 | 22723813 |
| جمع | 147110784 | 0 | 147110784 | -42712443 | 104398341 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12736890 | 0 | 12736890 | 942546 | 13679436 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12736890 | 0 | 12736890 | 942546 | 13679436 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 213208109 | 0 | 213208109 | 26318317 | 239526426 |
| هزینه های مالی | 12736890 | 0 | 12736890 | 942546 | 13679436 |
| هزینه کارمزد | 1903041 | 0 | 1903041 | 271901 | 2174942 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12973628 | 0 | 12973628 | 246442 | -114040 | 13106030 | 517866 | 0 | 517866 | 74689 | 592555 |
| جعاله | 12003190 | 0 | 12003190 | 621963 | -467486 | 12157667 | 852536 | 0 | 852536 | 96633 | 949169 |
| مرابحه | 1457525282 | 0 | 1457525282 | 148523359 | -107568745 | 1498479896 | 222901727 | 0 | 222901727 | 31228399 | 254130126 |
| اجاره به شرط تمليک | 16452 | 0 | 16452 | 64 | -204 | 16312 | 26572 | 0 | 26572 | 94 | 26666 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8230099 | 0 | 8230099 | 33412 | -72064 | 8191447 | 149838 | 0 | 149838 | 36484 | 186322 |
| مشارکت مدني | 61953064 | 0 | 61953064 | 1549518 | -475310 | 63027272 | 4108721 | 0 | 4108721 | 249236 | 4357957 |
| خريد دين | 258540009 | 0 | 258540009 | 48620226 | -41692319 | 265467916 | 45680141 | 0 | 45680141 | 7495811 | 53175952 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 47866470 | 0 | 47866470 | 12973850 | -20778690 | 40061630 | 5886971 | 0 | 5886971 | 521222 | 6408193 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21501937 | 0 | 21501937 | 205140 | -1207413 | 20499664 | 1231342 | 0 | 1231342 | 352597 | 1583939 |
| تسهيلات ارزي | 381395088 | 0 | 381395088 | 46029118 | -43234716 | 384189490 | 20019677 | 0 | 20019677 | 2536420 | 22556097 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 41090588 | 0 | 41090588 | 1652219 | -599507 | 42143300 | 20879 | 0 | 20879 | 3240 | 24119 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2303096408 | 0 | 2303096408 | 260455311 | -216210494 | 2347341225 | 301396270 | 0 | 301396270 | 42594825 | 343991095 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105857557 | 0 | 105857557 | 752669208 | -729740224 | 128786541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1349641 | 0 | 1349641 | 588468 | -535178 | 1402931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 48737897 | 0 | 48737897 | 220547816 | -219902048 | 49383665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 46466752 | 0 | 46466752 | 104862649 | -75365074 | 75964327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 332730320 | 0 | 332730320 | 1290216709 | -1270027718 | 352919311 | 7176226 | 0 | 7176226 | 901830 | 8078056 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 211250130 | 0 | 211250130 | 11222813 | -20848186 | 201624757 | 48787849 | 0 | 48787849 | 3901794 | 52689643 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 252927867 | 0 | 252927867 | 16042120 | -57154570 | 211815417 | 72440201 | 0 | 72440201 | 5117370 | 77557571 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 623519560 | 0 | 623519560 | 127712405 | -107287732 | 643944233 | 57981532 | 0 | 57981532 | 12900104 | 70881636 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 66917639 | 0 | 66917639 | 536478 | -592981 | 66861136 | 13551190 | 0 | 13551190 | 1640956 | 15192146 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 92216 | 0 | 92216 | 86492 | -86492 | 92216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 242368616 | 0 | 242368616 | 4934862 | -4899234 | 242404244 | 11127258 | 0 | 11127258 | 1538571 | 12665829 |
| ساير | 577258944 | 0 | 577258944 | 503712776 | -452542972 | 628428748 | 2143774 | 0 | 2143774 | 317692 | 2461466 |
| جمع | 2509477244 | 0 | 2509477244 | 3033132796 | -2938982409 | 2603627631 | 213208109 | 0 | 213208109 | 26318317 | 239526426 |