| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 343991098 | 0 | 343991098 | 44209816 | 388200914 |
| درآمد سپرده گذاری | 12665089 | 0 | 12665089 | 396093 | 13061182 |
| درآمد اوراق بدهی | 12651820 | 0 | 12651820 | 1163602 | 13815422 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 122770 | 0 | 122770 | 3235 | 126005 |
| درامد کارمزد | 34181656 | 0 | 34181656 | 2672278 | 36853934 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 79619500 | 0 | 79619500 | -16120000 | 63499500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 79621157 | 0 | 79621157 | -16120000 | 63501157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4207084 | 0 | 4207084 | 3396076 | 7603160 |
| بلندمدت | 25812949 | 0 | 25812949 | 0 | 25812949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30020033 | 0 | 30020033 | 3396076 | 33416109 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 31151 | 0 | 31151 | -831 | 30320 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 81643377 | 0 | 81643377 | -268291 | 81375086 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 10995000 | 10995000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22723813 | 0 | 22723813 | 198542 | 22922355 |
| جمع | 104398341 | 0 | 104398341 | 10924420 | 115322761 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 13679436 | 0 | 13679436 | 746439 | 14425875 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13679436 | 0 | 13679436 | 746439 | 14425875 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 239526426 | 0 | 239526426 | 26535254 | 266061680 |
| هزینه های مالی | 13679436 | 0 | 13679436 | 746439 | 14425875 |
| هزینه کارمزد | 2174942 | 0 | 2174942 | 338816 | 2513758 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13106030 | 0 | 13106030 | 234650 | -109228 | 13231452 | 592555 | 0 | 592555 | 67662 | 660217 |
| جعاله | 12157667 | 0 | 12157667 | 1479386 | -1339521 | 12297532 | 949169 | 0 | 949169 | 92669 | 1041838 |
| مرابحه | 1498479896 | 0 | 1498479896 | 214231251 | -169366447 | 1543344700 | 254130126 | 0 | 254130126 | 31219066 | 285349192 |
| اجاره به شرط تمليک | 16312 | 0 | 16312 | 75 | -689 | 15698 | 26666 | 0 | 26666 | 89 | 26755 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8191447 | 0 | 8191447 | 30468 | -312145 | 7909770 | 186322 | 0 | 186322 | 23247 | 209569 |
| مشارکت مدني | 63027272 | 0 | 63027272 | 773829 | -477976 | 63323125 | 4357957 | 0 | 4357957 | 277568 | 4635525 |
| خريد دين | 265467916 | 0 | 265467916 | 70228414 | -53333432 | 282362898 | 53175952 | 0 | 53175952 | 8584356 | 61760308 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 40061630 | 0 | 40061630 | 12383300 | -32139834 | 20305096 | 6408193 | 0 | 6408193 | 1407026 | 7815219 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20499664 | 0 | 20499664 | 6620965 | -1849538 | 25271091 | 1583939 | 0 | 1583939 | 52754 | 1636693 |
| تسهيلات ارزي | 384189490 | 0 | 384189490 | 25982107 | -22129752 | 388041845 | 22556097 | 0 | 22556097 | 2481539 | 25037636 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 42143300 | 0 | 42143300 | 2566321 | -662152 | 44047469 | 24119 | 0 | 24119 | 3841 | 27960 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2347341225 | 0 | 2347341225 | 334530766 | -281720714 | 2400151277 | 343991095 | 0 | 343991095 | 44209817 | 388200912 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 128786541 | 0 | 128786541 | 903260950 | -887948285 | 144099206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1402931 | 0 | 1402931 | 125 | -45287 | 1357769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 49383665 | 0 | 49383665 | 256475939 | -256994262 | 48865342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 75964327 | 0 | 75964327 | 169455855 | -154154340 | 91265842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 352919311 | 0 | 352919311 | 1525110399 | -1523608691 | 354421019 | 8078056 | 0 | 8078056 | 999898 | 9077954 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 201624757 | 0 | 201624757 | 7257777 | -23480736 | 185401798 | 52689643 | 0 | 52689643 | 3984974 | 56674617 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 211815417 | 0 | 211815417 | 45966382 | -32816736 | 224965063 | 77557571 | 0 | 77557571 | 4543863 | 82101434 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 643944233 | 0 | 643944233 | 189084039 | -158309334 | 674718938 | 70881636 | 0 | 70881636 | 13462024 | 84343660 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 66861136 | 0 | 66861136 | 168859 | -173899 | 66856096 | 15192146 | 0 | 15192146 | 1647809 | 16839955 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 92216 | 0 | 92216 | 0 | 0 | 92216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 242404244 | 0 | 242404244 | 284014 | -379574 | 242308684 | 12665829 | 0 | 12665829 | 1536184 | 14202013 |
| ساير | 628428748 | 0 | 628428748 | 850592299 | -897588758 | 581432289 | 2461466 | 0 | 2461466 | 360502 | 2821968 |
| جمع | 2603627631 | 0 | 2603627631 | 3947656638 | -3935499902 | 2615784367 | 239526426 | 0 | 239526426 | 26535254 | 266061680 |