| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 67805 | 0 | 67805 | 39867 | 107672 | 1988704 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 40785 | 0 | 40785 | 465349 | 506134 | 4230751 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 4 | 0 | 4 | 5378 | 5382 | 9056 |
| جمع | 108594 | 0 | 108594 | 510594 | 619188 | 6228511 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20269621 | 18557680 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 10617921 | 11243386 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 14658601 | 14658600 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 743196 | 83 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 46289339 | 44459749 |