| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 518088491 | 0 | 518088491 | 58049775 | 576138266 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 9537303 | 0 | 9537303 | 4717191 | 14254494 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 52140529 | 0 | 52140529 | 721738 | 52862267 |
| درامد کارمزد | 60848682 | 0 | 60848682 | 10364116 | 71212798 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 66025486 | 0 | 66025486 | -1531572 | 64493914 |
| ساير اوراق | 73072747 | 0 | 73072747 | 499997 | 73572744 |
| جمع | 139098233 | 0 | 139098233 | -1031575 | 138066658 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 100329 | 0 | 100329 | 0 | 100329 |
| بلندمدت | 226732287 | 0 | 226732287 | 0 | 226732287 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226832616 | 0 | 226832616 | 0 | 226832616 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4755048 | 0 | 4755048 | 95287757 | 100042805 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 135923130 | 0 | 135923130 | 17745143 | 153668273 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 140678178 | 0 | 140678178 | 113032900 | 253711078 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16724662 | 0 | 16724662 | 1936570 | 18661232 |
| سایر هزینه های مالی | 16947609 | 0 | 16947609 | 9449925 | 26397534 |
| جمع | 33672271 | 0 | 33672271 | 11386495 | 45058766 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 428266905 | 0 | 428266905 | 52714355 | 480981260 |
| هزینه های مالی | 33672271 | 0 | 33672271 | 11386495 | 45058766 |
| هزینه کارمزد | 10576445 | 0 | 10576445 | 1008207 | 11584652 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 486864761 | 0 | 486864761 | 3497006 | -45061135 | 445300632 | 71597287 | 0 | 71597287 | 6064351 | 77661638 |
| جعاله | 194503701 | 0 | 194503701 | 629351 | -16507466 | 178625586 | 15010118 | 0 | 15010118 | 3207178 | 18217296 |
| مرابحه | 1497709065 | 0 | 1497709065 | 273426913 | -263226830 | 1507909148 | 189347136 | 0 | 189347136 | 21010089 | 210357225 |
| اجاره به شرط تمليک | 1874551 | 0 | 1874551 | 556905 | -84802 | 2346654 | 510546 | 0 | 510546 | 41501 | 552047 |
| سلف | 169610709 | 0 | 169610709 | 36535856 | -17712622 | 188433943 | 26510486 | 0 | 26510486 | 2833142 | 29343628 |
| مضاربه | 155007683 | 0 | 155007683 | 15035579 | -15555564 | 154487698 | 35081459 | 0 | 35081459 | 3731967 | 38813426 |
| مشارکت مدني | 164146941 | 0 | 164146941 | 58544828 | -6143689 | 216548080 | 10538754 | 0 | 10538754 | 695238 | 11233992 |
| خريد دين | 650564867 | 0 | 650564867 | 148389861 | -130507074 | 668447654 | 120822139 | 0 | 120822139 | 12964920 | 133787059 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 600963809 | 0 | 600963809 | 3397624 | -13840188 | 590521245 | 44042919 | 0 | 44042919 | 7173591 | 51216510 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15769691 | 0 | 15769691 | 5838473 | -5869995 | 15738169 | 1407781 | 0 | 1407781 | 297950 | 1705731 |
| تسهيلات ارزي | 381391589 | 0 | 381391589 | 3222946 | -2149093 | 382465442 | 363062 | 0 | 363062 | 0 | 363062 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 849876341 | 0 | 849876341 | 3356622 | -16893347 | 836339616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 15451124 | 0 | 15451124 | 49432828 | -53010100 | 11873852 | 2856804 | 0 | 2856804 | 29848 | 2886652 |
| جمع | 5183734832 | 0 | 5183734832 | 601864792 | -586561905 | 5199037719 | 518088491 | 0 | 518088491 | 58049775 | 576138266 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1663787919 | 0 | 1663787919 | 4697878911 | -4493631590 | 1868035240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 15046821 | 0 | 15046821 | 10688552 | -12360839 | 13374534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 636926795 | 0 | 636926795 | 1758723641 | -1765868408 | 629782028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 21883127 | 0 | 21883127 | 2593527 | -2075886 | 22400768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1357439033 | 0 | 1357439033 | 4715062942 | -4645292065 | 1427209910 | 50935138 | 0 | 50935138 | 4124299 | 55059437 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2453942 | 0 | 2453942 | 25033097 | -199941 | 27287098 | 175537 | 0 | 175537 | 63204 | 238741 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 514013426 | 0 | 514013426 | 65225164 | -76199760 | 503038830 | 74874365 | 0 | 74874365 | 8756737 | 83631102 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 304917414 | 0 | 304917414 | 74768938 | -88513429 | 291172923 | 71184866 | 0 | 71184866 | 6852558 | 78037424 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 984297278 | 0 | 984297278 | 265822905 | -192973018 | 1057147165 | 99482098 | 0 | 99482098 | 19649327 | 119131425 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 425222261 | 0 | 425222261 | 36836890 | -38276570 | 423782581 | 112742793 | 0 | 112742793 | 11825257 | 124568050 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 26516996 | 0 | 26516996 | 10690872 | -7718828 | 29489040 | 2886434 | 0 | 2886434 | 1364144 | 4250578 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 206368311 | 0 | 206368311 | 3260802 | -251972 | 209377141 | 1638069 | 0 | 1638069 | 0 | 1638069 |
| ساير | 533969758 | 0 | 533969758 | 22547467 | -51876449 | 504640776 | 14347605 | 0 | 14347605 | 78829 | 14426434 |
| جمع | 6692843081 | 0 | 6692843081 | 11689133708 | -11375238755 | 7006738034 | 428266905 | 0 | 428266905 | 52714355 | 480981260 |