| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 55600705 | 55600705 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 188782 | 188782 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1950458 | 1950458 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64493914 | 0 | 64493914 | 5000 | 64498914 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 138066658 | 0 | 138066658 | 5000 | 138071658 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 100329 | 0 | 100329 | 0 | 100329 |
| بلندمدت | 226732287 | 0 | 226732287 | -7763 | 226724524 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226832616 | 0 | 226832616 | -7763 | 226824853 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 100042805 | 0 | 100042805 | -35525891 | 64516914 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 153668273 | 0 | 153668273 | 90540947 | 244209220 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 253711078 | 0 | 253711078 | 55015056 | 308726134 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 1888990 | 1888990 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 811285 | 811285 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2700275 | 2700275 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 41610108 | 41610108 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2700275 | 2700275 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 893696 | 893696 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 445300632 | 0 | 445300632 | 51118374 | -17327392 | 479091614 | 0 | 0 | 0 | 6393263 | 6393263 |
| جعاله | 178625586 | 0 | 178625586 | 16213563 | -893238 | 193945911 | 0 | 0 | 0 | 1840376 | 1840376 |
| مرابحه | 1507909148 | 0 | 1507909148 | 198098188 | -141500660 | 1564506676 | 0 | 0 | 0 | 19809901 | 19809901 |
| اجاره به شرط تمليک | 2346654 | 0 | 2346654 | 77126 | -96850 | 2326930 | 0 | 0 | 0 | 41848 | 41848 |
| سلف | 188433943 | 0 | 188433943 | 18250134 | -18056681 | 188627396 | 0 | 0 | 0 | 3195220 | 3195220 |
| مضاربه | 154487698 | 0 | 154487698 | 10209995 | -8797948 | 155899745 | 0 | 0 | 0 | 4084091 | 4084091 |
| مشارکت مدني | 216548080 | 0 | 216548080 | 16903230 | -6550194 | 226901116 | 0 | 0 | 0 | 496456 | 496456 |
| خريد دين | 668447654 | 0 | 668447654 | 62747594 | -82271706 | 648923542 | 0 | 0 | 0 | 13767527 | 13767527 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 590521245 | 0 | 590521245 | 349716905 | -2420782 | 937817368 | 0 | 0 | 0 | 5508737 | 5508737 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15738169 | 0 | 15738169 | 1822157 | -1890718 | 15669608 | 0 | 0 | 0 | 129403 | 129403 |
| تسهيلات ارزي | 382465442 | 0 | 382465442 | 244557849 | -141557 | 626881734 | 0 | 0 | 0 | 188932 | 188932 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 836339616 | 0 | 836339616 | 21279165 | -12894897 | 844723884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 11873852 | 0 | 11873852 | 3590942 | -2699025 | 12765769 | 0 | 0 | 0 | 144951 | 144951 |
| جمع | 5199037719 | 0 | 5199037719 | 994585222 | -295541648 | 5898081293 | 0 | 0 | 0 | 55600705 | 55600705 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1868035240 | 0 | 1868035240 | 5477634868 | -5607451195 | 1738218913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 13374534 | 0 | 13374534 | 18961328 | -7803298 | 24532564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 629782028 | 0 | 629782028 | 1352369798 | -1306651151 | 675500675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 22400768 | 0 | 22400768 | 15659750 | -422080 | 37638438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1427209910 | 0 | 1427209910 | 2954383036 | -2892845050 | 1488747896 | 0 | 0 | 0 | 3770222 | 3770222 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 27287098 | 0 | 27287098 | 5032 | -91923 | 27200207 | 0 | 0 | 0 | 194269 | 194269 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 503038830 | 0 | 503038830 | 44657693 | -52315259 | 495381264 | 0 | 0 | 0 | 7047591 | 7047591 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 291172923 | 0 | 291172923 | 44238373 | -47433291 | 287978005 | 0 | 0 | 0 | 3463110 | 3463110 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1057147165 | 0 | 1057147165 | 157388342 | -75942211 | 1138593296 | 0 | 0 | 0 | 15762137 | 15762137 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 423782581 | 0 | 423782581 | 25865500 | -29381270 | 420266811 | 0 | 0 | 0 | 10648864 | 10648864 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 29489040 | 0 | 29489040 | 19200701 | -8758058 | 39931683 | 0 | 0 | 0 | 61419 | 61419 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 209377141 | 0 | 209377141 | 191027904 | -61284037 | 339121008 | 0 | 0 | 0 | 84406 | 84406 |
| ساير | 504640776 | 0 | 504640776 | 151776047 | -74112521 | 582304302 | 0 | 0 | 0 | 578090 | 578090 |
| جمع | 7006738034 | 0 | 7006738034 | 10453168372 | -10164491344 | 7295415062 | 0 | 0 | 0 | 41610108 | 41610108 |