گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه بانک- V3
۸جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 55600705 | 0 | 55600705 | 61340694 | 116941399 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 188782 | 0 | 188782 | 1279489 | 1468271 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 58122 | 58122 |
| درامد کارمزد | 1950458 | 0 | 1950458 | 7470439 | 9420897 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64498914 | 0 | 64498914 | -5000000 | 59498914 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 138071658 | 0 | 138071658 | -5000000 | 133071658 |
جدول ۳
سرمایه گذاری در سهام
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 100329 | 0 | 100329 | -3563 | 96766 |
| بلندمدت | 226724524 | 0 | 226724524 | -11582 | 226712942 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226824853 | 0 | 226824853 | -15145 | 226809708 |
جدول ۴
سپرده گذاری ها
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 64516914 | 0 | 64516914 | -59882039 | 4634875 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 244209220 | 0 | 244209220 | 33542172 | 277751392 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 308726134 | 0 | 308726134 | -26339867 | 282386267 |
جدول ۵
هزینه های مالی
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1888990 | 0 | 1888990 | 2138682 | 4027672 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 811285 | 0 | 811285 | 2701282 | 3512567 |
| جمع | 2700275 | 0 | 2700275 | 4839964 | 7540239 |
جدول ۶
هزینه های مرتبط با عملیات
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 41610108 | 0 | 41610108 | 55768757 | 97378865 |
| هزینه های مالی | 2700275 | 0 | 2700275 | 4839964 | 7540239 |
| هزینه کارمزد | 893696 | 0 | 893696 | 960458 | 1854154 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۷
وضعیت تسهیلات اعطایی
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 479091614 | 0 | 479091614 | 13008941 | -24488717 | 467611838 | 6393263 | 0 | 6393263 | 6965736 | 13358999 |
| جعاله | 193945911 | 0 | 193945911 | 9531403 | -4472524 | 199004790 | 1840376 | 0 | 1840376 | 4052891 | 5893267 |
| مرابحه | 1564506676 | 0 | 1564506676 | 286266139 | -239023355 | 1611749460 | 19809901 | 0 | 19809901 | 21408767 | 41218668 |
| اجاره به شرط تمليک | 2326930 | 0 | 2326930 | 50834 | -124183 | 2253581 | 41848 | 0 | 41848 | 42741 | 84589 |
| سلف | 188627396 | 0 | 188627396 | 35950354 | -27438053 | 197139697 | 3195220 | 0 | 3195220 | 3215126 | 6410346 |
| مضاربه | 155899745 | 0 | 155899745 | 13599652 | -10778389 | 158721008 | 4084091 | 0 | 4084091 | 3903201 | 7987292 |
| مشارکت مدني | 226901116 | 0 | 226901116 | 24497527 | -4272585 | 247126058 | 496456 | 0 | 496456 | 3488237 | 3984693 |
| خريد دين | 648923542 | 0 | 648923542 | 122634684 | -125188319 | 646369907 | 13767527 | 0 | 13767527 | 13251081 | 27018608 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 937817368 | 0 | 937817368 | 989699 | -6889264 | 931917803 | 5508737 | 0 | 5508737 | 4378514 | 9887251 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15669608 | 0 | 15669608 | 1297882 | -2798705 | 14168785 | 129403 | 0 | 129403 | 257752 | 387155 |
| تسهيلات ارزي | 626881734 | 0 | 626881734 | 280275 | -248352 | 626913657 | 188932 | 0 | 188932 | 0 | 188932 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 844723884 | 0 | 844723884 | 96541336 | -20519867 | 920745353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12765769 | 0 | 12765769 | 25755581 | -24268512 | 14252838 | 144951 | 0 | 144951 | 376648 | 521599 |
| جمع | 5898081293 | 0 | 5898081293 | 630404307 | -490510825 | 6037974775 | 55600705 | 0 | 55600705 | 61340694 | 116941399 |
جدول ۸
وضعیت سپرده ها
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1738218913 | 0 | 1738218913 | 8237746782 | -8291293344 | 1684672351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 24532564 | 0 | 24532564 | 38054492 | -25415612 | 37171444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 675500675 | 0 | 675500675 | 1658168870 | -1660190698 | 673478847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37638438 | 0 | 37638438 | 850824 | -711870 | 37777392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1488747896 | 0 | 1488747896 | 4171258161 | -4176266455 | 1483739602 | 3770222 | 0 | 3770222 | 4549734 | 8319956 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 27200207 | 0 | 27200207 | 2444 | -89621 | 27113030 | 194269 | 0 | 194269 | 264620 | 458889 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 495381264 | 0 | 495381264 | 46417611 | -52090428 | 489708447 | 7047591 | 0 | 7047591 | 8828509 | 15876100 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 287978005 | 0 | 287978005 | 92606982 | -81568307 | 299016680 | 3463110 | 0 | 3463110 | 5316247 | 8779357 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1138593296 | 0 | 1138593296 | 205246406 | -152545579 | 1191294123 | 15762137 | 0 | 15762137 | 23461460 | 39223597 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 420266811 | 0 | 420266811 | 63523390 | -55524140 | 428266061 | 10648864 | 0 | 10648864 | 11924204 | 22573068 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 39931683 | 0 | 39931683 | 5359217 | -7049261 | 38241639 | 61419 | 0 | 61419 | 305295 | 366714 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 339121008 | 0 | 339121008 | 2008596 | -442999 | 340686605 | 84406 | 0 | 84406 | 45474 | 129880 |
| ساير | 582304302 | 0 | 582304302 | 50615265 | -15756866 | 617162701 | 578090 | 0 | 578090 | 1073214 | 1651304 |
| جمع | 7295415062 | 0 | 7295415062 | 14571859040 | -14518945180 | 7348328922 | 41610108 | 0 | 41610108 | 55768757 | 97378865 |