| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 116941399 | 0 | 116941399 | 60026852 | 176968251 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 1468271 | 0 | 1468271 | 661192 | 2129463 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 58122 | 0 | 58122 | 27082 | 85204 |
| درامد کارمزد | 9420897 | 0 | 9420897 | 7153856 | 16574753 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 59498914 | 0 | 59498914 | 120000000 | 179498914 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 133071658 | 0 | 133071658 | 120000000 | 253071658 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 226712942 | 0 | 226712942 | -4781 | 226708161 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226809708 | 0 | 226809708 | -4781 | 226804927 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4634875 | 0 | 4634875 | 48049231 | 52684106 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 277751392 | 0 | 277751392 | 14326553 | 292077945 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 282386267 | 0 | 282386267 | 62375784 | 344762051 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4027672 | 0 | 4027672 | 1856356 | 5884028 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3512567 | 0 | 3512567 | 2905473 | 6418040 |
| جمع | 7540239 | 0 | 7540239 | 4761829 | 12302068 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 97378865 | 0 | 97378865 | 54136742 | 151515607 |
| هزینه های مالی | 7540239 | 0 | 7540239 | 4761829 | 12302068 |
| هزینه کارمزد | 1854154 | 0 | 1854154 | 899591 | 2753745 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 467611838 | 0 | 467611838 | 12566185 | -15452320 | 464725703 | 13358999 | 0 | 13358999 | 7424025 | 20783024 |
| جعاله | 199004790 | 0 | 199004790 | 3469004 | -11142340 | 191331454 | 5893267 | 0 | 5893267 | 1639284 | 7532551 |
| مرابحه | 1611749460 | 0 | 1611749460 | 222513413 | -199904374 | 1634358499 | 41218668 | 0 | 41218668 | 21733598 | 62952266 |
| اجاره به شرط تمليک | 2253581 | 0 | 2253581 | 72534 | -135507 | 2190608 | 84589 | 0 | 84589 | 59000 | 143589 |
| سلف | 197139697 | 0 | 197139697 | 22610441 | -13929720 | 205820418 | 6410346 | 0 | 6410346 | 3281171 | 9691517 |
| مضاربه | 158721008 | 0 | 158721008 | 10368917 | -10434520 | 158655405 | 7987292 | 0 | 7987292 | 3978418 | 11965710 |
| مشارکت مدني | 247126058 | 0 | 247126058 | 40039360 | -5673104 | 281492314 | 3984693 | 0 | 3984693 | 3706865 | 7691558 |
| خريد دين | 646369907 | 0 | 646369907 | 135056385 | -133538027 | 647888265 | 27018608 | 0 | 27018608 | 13075738 | 40094346 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 931917803 | 0 | 931917803 | 39315526 | -9313814 | 961919515 | 9887251 | 0 | 9887251 | 4721792 | 14609043 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14168785 | 0 | 14168785 | 2030731 | -1878646 | 14320870 | 387155 | 0 | 387155 | 143355 | 530510 |
| تسهيلات ارزي | 626913657 | 0 | 626913657 | 14791353 | -349361 | 641355649 | 188932 | 0 | 188932 | 0 | 188932 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 920745353 | 0 | 920745353 | 93100102 | -46059127 | 967786328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 14252838 | 0 | 14252838 | 15539294 | -15835079 | 13957053 | 521599 | 0 | 521599 | 263606 | 785205 |
| جمع | 6037974775 | 0 | 6037974775 | 611473245 | -463645939 | 6185802081 | 116941399 | 0 | 116941399 | 60026852 | 176968251 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1684672351 | 0 | 1684672351 | 7653975273 | -7564248019 | 1774399605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 37171444 | 0 | 37171444 | 8168016 | -11425321 | 33914139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 673478847 | 0 | 673478847 | 1638032370 | -1620463423 | 691047794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37777392 | 0 | 37777392 | 686251 | -692312 | 37771331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1483739602 | 0 | 1483739602 | 3885469099 | -3866151454 | 1503057247 | 8319956 | 0 | 8319956 | 4214728 | 12534684 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 27113030 | 0 | 27113030 | 71162 | -289985 | 26894207 | 458889 | 0 | 458889 | 264436 | 723325 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 489708447 | 0 | 489708447 | 39937917 | -51798631 | 477847733 | 15876100 | 0 | 15876100 | 7043250 | 22919350 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 299016680 | 0 | 299016680 | 86712611 | -99866541 | 285862750 | 8779357 | 0 | 8779357 | 5487957 | 14267314 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1191294123 | 0 | 1191294123 | 176884729 | -103216051 | 1264962801 | 39223597 | 0 | 39223597 | 22043359 | 61266956 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 428266061 | 0 | 428266061 | 30980900 | -42545300 | 416701661 | 22573068 | 0 | 22573068 | 12969553 | 35542621 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 38241639 | 0 | 38241639 | 10114601 | -6606241 | 41749999 | 366714 | 0 | 366714 | 562911 | 929625 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 340686605 | 0 | 340686605 | 1211685 | -1364149 | 340534141 | 129880 | 0 | 129880 | 45583 | 175463 |
| ساير | 617162701 | 0 | 617162701 | 22686615 | -1947721 | 637901595 | 1651304 | 0 | 1651304 | 1504965 | 3156269 |
| جمع | 7348328922 | 0 | 7348328922 | 13554931229 | -13370615148 | 7532645003 | 97378865 | 0 | 97378865 | 54136742 | 151515607 |