| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6084 | 0 | 6084 | 35031 | 41115 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 206663 | 0 | 206663 | 179928 | 386591 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 959 | 0 | 959 | 3197 | 4156 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 475 | 0 | 475 | 1683 | 2158 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 82617 | 0 | 82617 | 12933 | 95550 |
| جمع | 296798 | 0 | 296798 | 232772 | 529570 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 34455 | 10708637 | 3894 | 1263958 | 2603 | 1200759 | 35746 | 10771836 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 480 | 532975 | 9 | 3238 | 0 | 3076 | 489 | 533137 |
| مسکن و املاک | 33 | 678678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 678678 |
| خودرو سبک و سنگين | 270 | 646302 | 55 | 179134 | 0 | 170178 | 325 | 655258 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 35238 | 12569265 | 3958 | 1446330 | 2603 | 1374013 | 36593 | 12641582 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -968213 | — | — | — | — | — | -1324831 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11601052 | — | — | — | — | — | 11316751 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 11601052 | — | — | — | — | — | 11316751 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -269095 | — | — | — | — | — | -269095 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11331957 | — | — | — | — | — | 11047656 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 158848 | 293556 | 9050157 | 622197 | 1490513 | 6937447 | 9461039 | 793476 | 1450348 | 7217215 | 134708 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 158848 | 293556 | 9050157 | 622197 | 1490513 | 6937447 | 9461039 | 793476 | 1450348 | 7217215 | 134708 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 30 | 61738 | 55 | 146696 | 85 | 208434 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 23 | 7846 | 9 | 2773 | 32 | 10619 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 2971 | 898992 | 3894 | 1098876 | 6865 | 1997868 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3026 | 968576 | 3958 | 1248345 | 6984 | 2216921 |