| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/01 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/01 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 44526 | 0 | 44526 | 78276 | 122802 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 140551 | 0 | 140551 | 131747 | 272298 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 45894 | 0 | 45894 | 53442 | 99336 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 10008 | 0 | 10008 | 10225 | 20233 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1739 | 0 | 1739 | 1715 | 3454 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 25411 | 0 | 25411 | 8717 | 34128 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 268129 | 0 | 268129 | 284122 | 552251 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 6660 | 3670019 | 55 | 290442 | 219 | 171856 | 6496 | 3788605 |
| مسکن | 312 | 113423 | 0 | 0 | 12 | 1129 | 300 | 112294 |
| خودرو سنگين | 787 | 8827423 | 31 | 944200 | 1 | 347238 | 817 | 9424385 |
| جعاله | 452 | 4749 | 0 | 0 | 3 | 30 | 449 | 4719 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 5839 | 533559 | 0 | 0 | 135 | 0 | 5704 | 533559 |
| کالاهاي صنعتي | 318 | 243819 | 0 | 0 | 7 | 11237 | 311 | 232582 |
| کالاهاي پزشکي | 72 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 47087 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14470 | 13727011 | 86 | 1234642 | 377 | 531490 | 14179 | 14430163 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3376821 | — | — | — | — | — | -3600974 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10350190 | — | — | — | — | — | 10829189 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 350894 | — | — | — | — | — | 340748 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 165232 | — | — | — | — | — | 183377 |
| جمع | — | 10866316 | — | — | — | — | — | 11353314 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -940000 | — | — | — | — | — | -990170 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9926316 | — | — | — | — | — | 10363144 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 102751 | 187799 | 6426276 | 960454 | 320000 | 5145822 | 6270140 | 899847 | 325000 | 5045293 | 85048 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102751 | 187799 | 6426276 | 960454 | 320000 | 5145822 | 6270140 | 899847 | 325000 | 5045293 | 85048 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 22 | 429990 | 30 | 622630 | 52 | 1052620 |
| خودروسواري | 54 | 188747 | 55 | 199416 | 109 | 388163 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 76 | 618737 | 85 | 822046 | 161 | 1440783 |