| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 122802 | 0 | 122802 | 45277 | 168079 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 272298 | 0 | 272298 | 115668 | 387966 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 99336 | 0 | 99336 | 36033 | 135369 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 20233 | 0 | 20233 | 8346 | 28579 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3454 | 0 | 3454 | 1971 | 5425 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 34128 | 0 | 34128 | 7011 | 41139 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 552251 | 0 | 552251 | 214306 | 766557 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 6496 | 3788605 | 8 | 54468 | 83 | 134717 | 6421 | 3708356 |
| مسکن | 300 | 112294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 112294 |
| خودرو سنگين | 817 | 9424385 | 2 | 83714 | 2 | 299131 | 817 | 9208968 |
| جعاله | 449 | 4719 | 0 | 0 | 1 | 2 | 448 | 4717 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 5704 | 533559 | 0 | 0 | 62 | 15535 | 5642 | 518024 |
| کالاهاي صنعتي | 311 | 232582 | 0 | 0 | 45 | 5327 | 266 | 227255 |
| کالاهاي پزشکي | 72 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 47087 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14179 | 14430163 | 10 | 138182 | 193 | 454712 | 13996 | 14113633 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3600974 | — | — | — | — | — | -3440982 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10829189 | — | — | — | — | — | 10672651 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 340748 | — | — | — | — | — | 356806 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 183377 | — | — | — | — | — | 182206 |
| جمع | — | 11353314 | — | — | — | — | — | 11211663 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -990170 | — | — | — | — | — | -1040170 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10363144 | — | — | — | — | — | 10171493 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 104498 | 292297 | 6270140 | 899847 | 325000 | 5045293 | 6189702 | 799313 | 325000 | 5065389 | 187799 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 104498 | 292297 | 6270140 | 899847 | 325000 | 5045293 | 6189702 | 799313 | 325000 | 5065389 | 187799 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 52 | 1052620 | 2 | 35714 | 54 | 1088334 |
| خودروسواري | 109 | 388163 | 8 | 52000 | 117 | 440163 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 161 | 1440783 | 10 | 87714 | 171 | 1528497 |