| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 168079 | 0 | 168079 | 51033 | 219112 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 387966 | 0 | 387966 | 130472 | 518438 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 135369 | 0 | 135369 | 48935 | 184304 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 28579 | 0 | 28579 | 7476 | 36055 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5425 | 0 | 5425 | 1382 | 6807 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 41139 | 0 | 41139 | 14168 | 55307 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 766557 | 0 | 766557 | 253466 | 1020023 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 6421 | 3708356 | 33 | 135140 | 128 | 191531 | 6326 | 3651965 |
| مسکن | 300 | 112294 | 0 | 0 | 5 | 301 | 295 | 111993 |
| خودرو سنگين | 817 | 9208968 | 4 | 171919 | 7 | 324492 | 814 | 9056395 |
| جعاله | 448 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 4717 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 5642 | 518024 | 0 | 0 | 122 | 3578 | 5520 | 514446 |
| کالاهاي صنعتي | 266 | 227255 | 0 | 0 | 2 | 15753 | 264 | 211502 |
| کالاهاي پزشکي | 72 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 47087 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13996 | 14113633 | 37 | 307059 | 264 | 535655 | 13769 | 13885037 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3440982 | — | — | — | — | — | -3321986 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10672651 | — | — | — | — | — | 10563051 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 316573 | — | — | — | — | — | 482822 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 182206 | — | — | — | — | — | 165242 |
| جمع | — | 11171430 | — | — | — | — | — | 11211115 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1040170 | — | — | — | — | — | -1040170 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10131260 | — | — | — | — | — | 10170945 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 107539 | 399836 | 6189702 | 799313 | 325000 | 5065389 | 6133789 | 764720 | 345000 | 5024069 | 292297 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 107539 | 399836 | 6189702 | 799313 | 325000 | 5065389 | 6133789 | 764720 | 345000 | 5024069 | 292297 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 54 | 1088334 | 4 | 115086 | 58 | 1203420 |
| خودروسواري | 117 | 440163 | 33 | 105676 | 150 | 545839 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 171 | 1528497 | 37 | 220762 | 208 | 1749259 |