| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 219112 | 0 | 219112 | 59072 | 278184 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 518438 | 0 | 518438 | 124884 | 643322 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 184304 | 0 | 184304 | 34831 | 219135 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 36055 | 0 | 36055 | 7991 | 44046 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6807 | 0 | 6807 | 929 | 7736 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 55307 | 0 | 55307 | 4530 | 59837 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1020023 | 0 | 1020023 | 232237 | 1252260 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 6326 | 3651965 | 22 | 121057 | 277 | 404367 | 6071 | 3368655 |
| مسکن | 295 | 111993 | 0 | 0 | 11 | 0 | 284 | 111993 |
| خودرو سنگين | 814 | 9056395 | 9 | 238304 | 2 | 332651 | 821 | 8962048 |
| جعاله | 448 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 4717 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 5520 | 514446 | 0 | 0 | 270 | 5450 | 5250 | 508996 |
| کالاهاي صنعتي | 264 | 211502 | 0 | 0 | 21 | 20040 | 243 | 191462 |
| کالاهاي پزشکي | 72 | 47087 | 0 | 0 | 7 | 6833 | 65 | 40254 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13769 | 13885037 | 31 | 359361 | 588 | 769341 | 13212 | 13475057 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3321986 | — | — | — | — | — | -3236988 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10563051 | — | — | — | — | — | 10238069 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 482822 | — | — | — | — | — | 406752 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 165242 | — | — | — | — | — | 169194 |
| جمع | — | 11211115 | — | — | — | — | — | 10814015 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1040170 | — | — | — | — | — | -1040170 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10170945 | — | — | — | — | — | 9773845 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 111170 | 511006 | 6133789 | 764720 | 345000 | 5024069 | 6684502 | 924326 | 755000 | 5005176 | 399836 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 111170 | 511006 | 6133789 | 764720 | 345000 | 5024069 | 6684502 | 924326 | 755000 | 5005176 | 399836 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 58 | 1203420 | 9 | 161374 | 67 | 1364794 |
| خودروسواري | 150 | 545839 | 22 | 84754 | 172 | 630593 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208 | 1749259 | 31 | 246128 | 239 | 1995387 |