| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 368645 | 0 | 368645 | 86524 | 455169 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 769325 | 0 | 769325 | 102765 | 872090 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 261397 | 0 | 261397 | 32640 | 294037 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 52925 | 0 | 52925 | 5352 | 58277 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 9584 | 0 | 9584 | 651 | 10235 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 76212 | 0 | 76212 | 20134 | 96346 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1538088 | 0 | 1538088 | 248066 | 1786154 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 6038 | 3377429 | 30 | 186674 | 120 | 181623 | 5948 | 3382480 |
| مسکن | 265 | 111993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 111993 |
| خودرو سنگين | 833 | 9063417 | 10 | 352455 | 4 | 307600 | 839 | 9108272 |
| جعاله | 406 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 4717 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4780 | 508895 | 0 | 0 | 63 | 3 | 4717 | 508892 |
| کالاهاي صنعتي | 236 | 172686 | 0 | 0 | 2 | 16902 | 234 | 155784 |
| کالاهاي پزشکي | 65 | 40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40254 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12653 | 13566323 | 40 | 539129 | 189 | 506128 | 12504 | 13599324 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3249307 | — | — | — | — | — | -3234955 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10317016 | — | — | — | — | — | 10364369 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 376000 | — | — | — | — | — | 376260 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 151200 | — | — | — | — | — | 135691 |
| جمع | — | 10844216 | — | — | — | — | — | 10876320 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1040170 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9804046 | — | — | — | — | — | 9794970 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 126595 | 757483 | 6494491 | 838923 | 755000 | 4900568 | 6342073 | 769999 | 755000 | 4817074 | 630888 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 126595 | 757483 | 6494491 | 838923 | 755000 | 4900568 | 6342073 | 769999 | 755000 | 4817074 | 630888 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 79 | 1664564 | 10 | 240250 | 89 | 1904814 |
| خودروسواري | 206 | 766249 | 30 | 133278 | 236 | 899527 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 285 | 2430813 | 40 | 373528 | 325 | 2804341 |