| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 455169 | 0 | 455169 | 84268 | 539437 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 872090 | 0 | 872090 | 113296 | 985386 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 294037 | 0 | 294037 | 38887 | 332924 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 58277 | 0 | 58277 | 5850 | 64127 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10235 | 0 | 10235 | 310 | 10545 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 96346 | 0 | 96346 | 13081 | 109427 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1786154 | 0 | 1786154 | 255692 | 2041846 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 5948 | 3382480 | 19 | 100140 | 120 | 156459 | 5847 | 3326161 |
| مسکن | 265 | 111993 | 0 | 0 | 6 | 152 | 259 | 111841 |
| خودرو سنگين | 839 | 9108272 | 4 | 123271 | 5 | 357839 | 838 | 8873704 |
| جعاله | 406 | 4717 | 0 | 0 | 7 | 546 | 399 | 4171 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4717 | 508892 | 0 | 0 | 39 | 805 | 4678 | 508087 |
| کالاهاي صنعتي | 234 | 155784 | 0 | 0 | 10 | 6639 | 224 | 149145 |
| کالاهاي پزشکي | 65 | 40254 | 0 | 0 | 1 | 150 | 64 | 40104 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12504 | 13599324 | 23 | 223411 | 188 | 522590 | 12339 | 13300145 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3234955 | — | — | — | — | — | -3080266 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10364369 | — | — | — | — | — | 10219879 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 376260 | — | — | — | — | — | 370719 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 135691 | — | — | — | — | — | 129346 |
| جمع | — | 10876320 | — | — | — | — | — | 10719944 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1081350 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9794970 | — | — | — | — | — | 9638594 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 115698 | 873181 | 6342073 | 769999 | 755000 | 4817074 | 6298361 | 981391 | 710000 | 4606970 | 757483 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115698 | 873181 | 6342073 | 769999 | 755000 | 4817074 | 6298361 | 981391 | 710000 | 4606970 | 757483 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 89 | 1904814 | 4 | 82000 | 93 | 1986814 |
| خودروسواري | 236 | 899527 | 19 | 69489 | 255 | 969016 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 325 | 2804341 | 23 | 151489 | 348 | 2955830 |