| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 539437 | 0 | 539437 | 94955 | 634392 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 985386 | 0 | 985386 | 105129 | 1090515 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 332924 | 0 | 332924 | 26854 | 359778 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 64127 | 0 | 64127 | 5575 | 69702 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10545 | 0 | 10545 | 493 | 11038 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 109427 | 0 | 109427 | 20266 | 129693 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2041846 | 0 | 2041846 | 253272 | 2295118 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 5847 | 3326161 | 31 | 148572 | 120 | 409263 | 5758 | 3065470 |
| مسکن | 259 | 111841 | 0 | 0 | 6 | 152 | 253 | 111689 |
| خودرو سنگين | 838 | 8873704 | 7 | 261448 | 5 | 323110 | 840 | 8812042 |
| جعاله | 399 | 4171 | 0 | 0 | 7 | 546 | 392 | 3625 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4678 | 508087 | 0 | 0 | 39 | 805 | 4639 | 507282 |
| کالاهاي صنعتي | 224 | 149145 | 0 | 0 | 10 | 7122 | 214 | 142023 |
| کالاهاي پزشکي | 64 | 40104 | 0 | 0 | 1 | 150 | 63 | 39954 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12339 | 13300145 | 38 | 410020 | 188 | 741148 | 12189 | 12969017 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3080266 | — | — | — | — | — | -3016060 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10219879 | — | — | — | — | — | 9952957 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 370719 | — | — | — | — | — | 470971 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 129346 | — | — | — | — | — | 121839 |
| جمع | — | 10719944 | — | — | — | — | — | 10545767 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1081350 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9638594 | — | — | — | — | — | 9464417 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 123621 | 996802 | 6298361 | 981391 | 710000 | 4606970 | 7762284 | 1231133 | 710000 | 5821151 | 873181 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 123621 | 996802 | 6298361 | 981391 | 710000 | 4606970 | 7762284 | 1231133 | 710000 | 5821151 | 873181 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 93 | 1986814 | 7 | 162250 | 100 | 2149064 |
| خودروسواري | 255 | 969016 | 31 | 114653 | 286 | 1083669 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 348 | 2955830 | 38 | 276903 | 386 | 3232733 |