| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 634392 | 0 | 634392 | 103260 | 737652 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1090515 | 0 | 1090515 | 104546 | 1195061 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 359778 | 0 | 359778 | 35345 | 395123 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 69702 | 0 | 69702 | 4002 | 73704 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 11038 | 0 | 11038 | 150 | 11188 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 129693 | 0 | 129693 | 33769 | 163462 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2295118 | 0 | 2295118 | 281072 | 2576190 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 5758 | 3065470 | 37 | 212024 | 48 | 195279 | 5747 | 3082215 |
| مسکن | 253 | 111689 | 0 | 0 | 8 | 27576 | 245 | 84113 |
| خودرو سنگين | 840 | 8812042 | 7 | 241895 | 16 | 391258 | 831 | 8662679 |
| جعاله | 392 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 512 | 392 | 3113 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4639 | 507282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 507282 |
| کالاهاي صنعتي | 214 | 142023 | 0 | 0 | 7 | 5173 | 207 | 136850 |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10810 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12189 | 12969017 | 44 | 453919 | 79 | 619798 | 12154 | 12803138 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3016060 | — | — | — | — | — | -2952958 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9952957 | — | — | — | — | — | 9850180 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 470971 | — | — | — | — | — | 343521 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 121839 | — | — | — | — | — | 118311 |
| جمع | — | 10545767 | — | — | — | — | — | 10312012 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1081350 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9464417 | — | — | — | — | — | 9230662 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 133174 | 1129976 | 7762284 | 1231133 | 710000 | 5821151 | 7208111 | 1113210 | 710000 | 5384901 | 996802 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 133174 | 1129976 | 7762284 | 1231133 | 710000 | 5821151 | 7208111 | 1113210 | 710000 | 5384901 | 996802 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 100 | 2149064 | 7 | 190000 | 107 | 2339064 |
| خودروسواري | 286 | 1083669 | 37 | 143042 | 323 | 1226711 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 386 | 3232733 | 44 | 333042 | 430 | 3565775 |