| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 300575 | 0 | 300575 | 115096 | 415671 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 114430 | 0 | 114430 | 15351 | 129781 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 3306 | 0 | 3306 | 268 | 3574 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 419 | 0 | 419 | 28 | 447 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 81457 | 0 | 81457 | 4090 | 85547 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 773002 | 0 | 773002 | 280243 | 1053245 |
| جمع | 1273206 | 0 | 1273206 | 415076 | 1688282 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| انواع تجهيزات | 407 | 2000783 | 56 | 476378 | 0 | 0 | 463 | 2477161 |
| خودروهاي سواري | 222 | 1953533 | 5 | 109255 | 0 | 0 | 227 | 2062788 |
| خودروکار | 325 | 2358736 | 1 | 43862 | 0 | 0 | 326 | 2402598 |
| دفتر کار | 4 | 385883 | 4 | 465347 | 0 | 0 | 8 | 851230 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 958 | 6698935 | 66 | 1094842 | 0 | 0 | 1024 | 7793777 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1859089 | — | — | — | — | — | -2057645 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4839846 | — | — | — | — | — | 5736132 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1361076 | — | — | — | — | — | 969905 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7420 | — | — | — | — | — | -7488 |
| جمع | — | 6193502 | — | — | — | — | — | 6698549 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -916539 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5276963 | — | — | — | — | — | 5946484 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 38828 | 623957 | 3756206 | 0 | 0 | 3756206 | 3795034 | 0 | 0 | 3795034 | 585129 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38828 | 623957 | 3756206 | 0 | 0 | 3756206 | 3795034 | 0 | 0 | 3795034 | 585129 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 130 | 1264658 | 56 | 323511 | 186 | 1588169 |
| خودروهاي سواري | 54 | 947911 | 5 | 75540 | 59 | 1023451 |
| خودروکار | 56 | 1498044 | 1 | 30240 | 57 | 1528284 |
| دفتر کار | 4 | 265000 | 4 | 334000 | 8 | 599000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 244 | 3975613 | 66 | 763291 | 310 | 4738904 |