| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 45049 | 45049 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 2827 | 2827 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 4029 | 4029 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 52076 | 52076 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 8 | 851230 | 1 | 26108 | 0 | 0 | 9 | 877338 |
| خودروکار | 326 | 2402598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2402598 |
| خودروهاي سواري | 227 | 2062788 | 1 | 3409 | 0 | 0 | 228 | 2066197 |
| انواع تجهيزات | 463 | 2477161 | 3 | 7329 | 0 | 0 | 466 | 2484490 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1024 | 7793777 | 5 | 36846 | 0 | 0 | 1029 | 7830623 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2057645 | — | — | — | — | — | -1975195 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5736132 | — | — | — | — | — | 5855428 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 969905 | — | — | — | — | — | 763577 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7488 | — | — | — | — | — | -7591 |
| جمع | — | 6698549 | — | — | — | — | — | 6611414 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5946484 | — | — | — | — | — | 5859349 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 41506 | 41506 | 3795034 | 0 | 0 | 3795034 | 3836540 | 0 | 0 | 3836540 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41506 | 41506 | 3795034 | 0 | 0 | 3795034 | 3836540 | 0 | 0 | 3836540 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 0 | 0 | 1 | 18000 | 1 | 18000 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 2350 | 1 | 2350 |
| انواع تجهيزات | 0 | 0 | 3 | 4500 | 3 | 4500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 5 | 24850 | 5 | 24850 |