| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 45049 | 0 | 45049 | 88227 | 133276 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 2827 | 0 | 2827 | 6023 | 8850 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 139 | 0 | 139 | 180 | 319 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 32 | 0 | 32 | 80 | 112 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 4029 | 0 | 4029 | 107701 | 111730 |
| جمع | 52076 | 0 | 52076 | 202670 | 254746 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 9 | 877338 | 3 | 478653 | 0 | 0 | 12 | 1355991 |
| خودروکار | 326 | 2402598 | 2 | 57554 | 0 | 0 | 328 | 2460152 |
| خودروهاي سواري | 228 | 2066197 | 2 | 27776 | 1 | 17530 | 229 | 2076443 |
| انواع تجهيزات | 466 | 2484490 | 6 | 292303 | 0 | 0 | 472 | 2776793 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1029 | 7830623 | 13 | 856286 | 1 | 17530 | 1041 | 8669379 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1975195 | — | — | — | — | — | -2141040 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5855428 | — | — | — | — | — | 6528339 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 763577 | — | — | — | — | — | 598339 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7591 | — | — | — | — | — | -7613 |
| جمع | — | 6611414 | — | — | — | — | — | 7119065 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5859349 | — | — | — | — | — | 6367000 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 41506 | 83012 | 3836540 | 0 | 0 | 3836540 | 3878046 | 0 | 0 | 3878046 | 41506 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41506 | 83012 | 3836540 | 0 | 0 | 3836540 | 3878046 | 0 | 0 | 3878046 | 41506 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 1 | 18000 | 3 | 330000 | 4 | 348000 |
| خودروهاي سواري | 1 | 2350 | 2 | 19150 | 3 | 21500 |
| انواع تجهيزات | 3 | 4500 | 6 | 205700 | 9 | 210200 |
| خودروکار | 0 | 0 | 2 | 39680 | 2 | 39680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5 | 24850 | 13 | 594530 | 18 | 619380 |