| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4252 | 0 | 4252 | 6609 | 10861 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 77944 | 0 | 77944 | 36755 | 114699 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 30591 | 0 | 30591 | 13565 | 44156 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9249 | 0 | 9249 | 3680 | 12929 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15397 | 0 | 15397 | 31841 | 47238 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 28019 | 0 | 28019 | 33536 | 61555 |
| جمع | 165452 | 0 | 165452 | 125986 | 291438 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 11 | 56391 | 0 | 0 | 1 | 12141 | 10 | 44250 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 44 | 1723202 | 5 | 313985 | 0 | 221675 | 49 | 1815512 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 39 | 705256 | 2 | 114226 | 4 | 139116 | 37 | 680366 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 115 | 1256276 | 3 | 209348 | 10 | 249114 | 108 | 1216510 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209 | 3741125 | 10 | 637559 | 15 | 622046 | 204 | 3756638 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -813769 | — | — | — | — | — | -813682 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2927356 | — | — | — | — | — | 2942956 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 982700 | — | — | — | — | — | 993164 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 166460 | — | — | — | — | — | 163770 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4076516 | — | — | — | — | — | 4099890 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -176946 | — | — | — | — | — | -176946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3899570 | — | — | — | — | — | 3922944 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 48407 | 148579 | 2661175 | 136322 | 504161 | 2020692 | 2617150 | 109506 | 477596 | 2030048 | 100172 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48407 | 148579 | 2661175 | 136322 | 504161 | 2020692 | 2617150 | 109506 | 477596 | 2030048 | 100172 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 2 | 152094 | 2 | 81143 | 4 | 233237 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 82729 | 2 | 87298 | 3 | 170027 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 23710 | 1 | 46771 | 2 | 70481 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5 | 258533 | 5 | 215212 | 10 | 473745 |