| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 10861 | 0 | 10861 | 10422 | 21283 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 114699 | 0 | 114699 | 37291 | 151990 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 44156 | 0 | 44156 | 13117 | 57273 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 12929 | 0 | 12929 | 3358 | 16287 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 47238 | 0 | 47238 | 3643 | 50881 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 61555 | 0 | 61555 | 0 | 61555 |
| جمع | 291438 | 0 | 291438 | 67831 | 359269 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 10 | 44250 | 0 | 0 | 1 | 16187 | 9 | 28063 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 49 | 1815512 | 5 | 313985 | 0 | 304678 | 54 | 1824819 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 680366 | 2 | 114226 | 4 | 186619 | 35 | 607973 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 108 | 1216510 | 3 | 209348 | 11 | 325643 | 100 | 1100215 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 204 | 3756638 | 10 | 637559 | 16 | 833127 | 198 | 3561070 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -813682 | — | — | — | — | — | -750728 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2942956 | — | — | — | — | — | 2810342 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 993164 | — | — | — | — | — | 1186006 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 163770 | — | — | — | — | — | 163743 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4099890 | — | — | — | — | — | 4160091 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -176946 | — | — | — | — | — | -176946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3922944 | — | — | — | — | — | 3983145 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 48052 | 196631 | 2617150 | 109506 | 477596 | 2030048 | 2597522 | 83108 | 471832 | 2042582 | 148579 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48052 | 196631 | 2617150 | 109506 | 477596 | 2030048 | 2597522 | 83108 | 471832 | 2042582 | 148579 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 4 | 233237 | 0 | 0 | 4 | 233237 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 3 | 170027 | 0 | 0 | 3 | 170027 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 70481 | 0 | 0 | 2 | 70481 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 473745 | 0 | 0 | 10 | 473745 |