| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 21283 | 0 | 21283 | 9914 | 31197 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 151990 | 0 | 151990 | 35019 | 187009 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 57273 | 0 | 57273 | 12098 | 69371 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 16287 | 0 | 16287 | 2683 | 18970 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 50881 | 0 | 50881 | 14474 | 65355 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 61555 | 0 | 61555 | 4639 | 66194 |
| جمع | 359269 | 0 | 359269 | 78827 | 438096 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 9 | 28063 | 0 | 0 | 1 | 20234 | 8 | 7829 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 54 | 1824819 | 5 | 313985 | 0 | 387681 | 59 | 1751123 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 35 | 607973 | 2 | 114226 | 5 | 251690 | 32 | 470509 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 100 | 1100215 | 4 | 261201 | 12 | 411215 | 92 | 950201 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 198 | 3561070 | 11 | 689412 | 18 | 1070820 | 191 | 3179662 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -750728 | — | — | — | — | — | -699608 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2810342 | — | — | — | — | — | 2480054 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1186006 | — | — | — | — | — | 1432309 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 163743 | — | — | — | — | — | 163034 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4160091 | — | — | — | — | — | 4075397 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -176946 | — | — | — | — | — | -176946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3983145 | — | — | — | — | — | 3898451 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 51894 | 248525 | 2597522 | 83108 | 471832 | 2042582 | 2376451 | 77138 | 506824 | 1792489 | 196631 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51894 | 248525 | 2597522 | 83108 | 471832 | 2042582 | 2376451 | 77138 | 506824 | 1792489 | 196631 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 4 | 233237 | 0 | 0 | 4 | 233237 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 3 | 170027 | 1 | 23285 | 4 | 193312 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 70481 | 0 | 16816 | 2 | 87297 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 473745 | 1 | 40101 | 11 | 513846 |