| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 31197 | 0 | 31197 | 12111 | 43308 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 187009 | 0 | 187009 | 33838 | 220847 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 69371 | 0 | 69371 | 10398 | 79769 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18970 | 0 | 18970 | 2141 | 21111 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 65355 | 0 | 65355 | 7279 | 72634 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 66194 | 0 | 66194 | 26053 | 92247 |
| جمع | 438096 | 0 | 438096 | 91820 | 529916 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 8 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 8 | 3782 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 59 | 1751123 | 9 | 514730 | 0 | 81479 | 68 | 2184374 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 32 | 470509 | 3 | 29629 | 0 | 43128 | 35 | 457010 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 92 | 950201 | 10 | 128496 | 0 | 78144 | 102 | 1000553 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 191 | 3179662 | 22 | 672855 | 0 | 206798 | 213 | 3645719 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -699608 | — | — | — | — | — | -704858 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2480054 | — | — | — | — | — | 2940861 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1432309 | — | — | — | — | — | 856269 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 163034 | — | — | — | — | — | 160804 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4075397 | — | — | — | — | — | 3957934 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -176946 | — | — | — | — | — | -176946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3898451 | — | — | — | — | — | 3780988 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45929 | 294454 | 2376451 | 77138 | 506824 | 1792489 | 2643417 | 130342 | 458472 | 2054603 | 248525 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45929 | 294454 | 2376451 | 77138 | 506824 | 1792489 | 2643417 | 130342 | 458472 | 2054603 | 248525 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 4 | 233237 | 4 | 281492 | 8 | 514729 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 4 | 193312 | 1 | 0 | 5 | 193312 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 87297 | 1 | 224333 | 3 | 311630 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11 | 513846 | 6 | 505825 | 17 | 1019671 |